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Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
166.850.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Passiva
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
50.701.686/0001-16
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 412.189.518,82
Total de Passivos:
R$ 427.037,42
Patrimônio Líquido:
R$ 411.762.481,40
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 412.182.832,84 | 100,00% |
| Recebíveis | 6.685,98 | 0,00% |
| Total | 412.189.518,82 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Obrigações Imobiliárias | 198.090,08 | 46,39% |
| Outros Passivos | 149.293,13 | 34,96% |
| Taxa Adm. a Pagar | 79.654,21 | 18,65% |
| Total | 427.037,42 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 415.697.886,03
Patrimônio Líquido:
R$ 283.513.658,82
Número de Cotas Emitidas:
1.668.505
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 169,92077300
Taxa de Administração:
0,03%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,51%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,78%
Dividend Yield Mensal:
0,26%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 149 | 100,00% |
| Pessoa Física | 140 | 93,96% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 3 | 2,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 2 | 1,34% |
| Outros Fundos de Investimento | 3 | 2,01% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 1 | 0,67% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 144,82
Mínimo:
R$ 138,10
Médio:
R$ 140,33
Máximo:
R$ 144,82
Fechamento:
R$ 138,55
Oscilação:
-4,44%
Último Dia:
-4,44%
Últimos 7 dias:
-2,05%
No Mês:
4,88%
Últimos 3 Meses:
-12,34%
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o JCCJ11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 138,55 e o último dividendo de R$ 0,3656, seria necessário investir R$ 52.510,45, para comprar 379 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 14/11/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/11/2023
Pagamento:
22/11/2023
Valor:
R$ 0,3656
Aprovado em 24/10/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
24/10/2023
Pagamento:
31/10/2023
Valor:
R$ 0,1498
Aprovado em 13/10/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/10/2023
Pagamento:
20/10/2023
Valor:
R$ 0,1405
Aprovado em 11/08/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/08/2023
Pagamento:
18/08/2023
Valor:
R$ 0,1156
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
JCCJ11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/11/2023.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
JCCJ11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 14/11/2023.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
JCCJ11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/11/2023.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
JCCJ11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 24/10/2023.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
JCCJ11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 24/10/2023.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
JCCJ11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 24/10/2023.
Detalhes: AGE. Ata da Assembleia.