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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
104.295.725
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
35.705.542/0001-44
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 100,00
Total de Passivos:
R$ 11.738.461,31
Patrimônio Líquido:
R$ -11.738.361,31
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 100,00 | 100,00% |
| Total | 100,00 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Perf. a Pagar | 11.496.236,83 | 97,94% |
| Taxa Adm. a Pagar | 189.263,69 | 1,61% |
| Outros Passivos | 52.960,79 | 0,45% |
| Total | 11.738.461,31 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 260.473.550,67
Patrimônio Líquido:
R$ 248.735.089,36
Número de Cotas Emitidas:
1.042.957
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 238,49020500
Taxa de Administração:
0,08%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,49%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,49%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 58 | 100,00% |
| Pessoa Física | 52 | 89,66% |
| Outros Fundos de Investimento | 6 | 10,34% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
JCDB11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
JCDB11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
JCDB11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 23/09/2026.
Detalhes: Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado).
JCDB11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 23/09/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
JCDB11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 22/09/2026.
Detalhes: Anúncio de Início.
JCDB11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 06/08/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
JCDB11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: AGE. Ata da Assembleia.
JCDB11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: AGE. Proposta do Administrador.