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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
7.752.329.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
42.085.661/0001-07
Escriturador:
BANCO SAFRA S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 695.005.767,00
Total de Passivos:
R$ 6.702.682,22
Patrimônio Líquido:
R$ 688.303.084,78
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 643.835.544,18 | 92,64% |
| Liquidez | 50.703.935,21 | 7,30% |
| Recebíveis | 466.287,61 | 0,07% |
| Total | 695.005.767,00 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 6.201.863,20 | 92,53% |
| Taxa Adm. a Pagar | 485.884,12 | 7,25% |
| Outros Passivos | 14.934,90 | 0,22% |
| Total | 6.702.682,22 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 724.326.233,73
Patrimônio Líquido:
R$ 717.623.551,51
Número de Cotas Emitidas:
77.523.290
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,25687700
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
4,41%
Rendimento Líquido Mensal:
3,52%
Dividend Yield Mensal:
0,89%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 23.527 | 100,00% |
| Pessoa Física | 23.379 | 99,37% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 4 | 0,02% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,00% |
| Outras Pessoas Jurídicas Financeiras | 117 | 0,50% |
| Investidores Não Residentes | 3 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 10 | 0,04% |
| Outros Fundos de Investimento | 13 | 0,06% |
Abertura:
R$ 6,81
Mínimo:
R$ 6,73
Médio:
R$ 6,77
Máximo:
R$ 6,84
Fechamento:
R$ 6,77
Oscilação:
-0,58%
Último Dia:
-0,58%
Últimos 7 dias:
-2,59%
No Mês:
-8,27%
Últimos 3 Meses:
-14,09%
No Ano:
-12,19%
Últimos 12M:
5,78%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o JSAF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 6,77 e o último dividendo de R$ 0,0800, seria necessário investir R$ 575,45, para comprar 85 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,0850
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,0910
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,0910
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0910
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,0910
Subscrição
Anúncio: 19/03/2024
Data Com: 22/03/2024
Data Fim: 08/03/2024
Percentual: 118,77%
Valor por Cota: R$ 98,16
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
JSAF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 20/12/2022.
Detalhes: Substituição do prestador de serviços de formador de mercado.
JSAF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
JSAF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 25/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
JSAF11: Relatórios
Documento cancelado e entregue no dia 25/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
JSAF11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 27/04/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.
JSAF11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 27/04/2026.
Detalhes: AGO. Outros Documentos.
JSAF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
JSAF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 31/03/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.