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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
701.456.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 517.400.428,09
Total de Passivos:
R$ 14.094.537,27
Patrimônio Líquido:
R$ 503.305.890,82
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 497.616.438,04 | 96,18% |
| Liquidez | 19.519.353,04 | 3,77% |
| Recebíveis | 264.637,01 | 0,05% |
| Total | 517.400.428,09 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 8.018.762,77 | 56,89% |
| Dividendos a Distribuir | 5.612.384,54 | 39,82% |
| Taxa Adm. a Pagar | 463.389,96 | 3,29% |
| Total | 14.094.537,27 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 633.739.861,84
Patrimônio Líquido:
R$ 619.645.324,57
Número de Cotas Emitidas:
7.014.565
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 88,33695700
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,19%
Rendimento Líquido Mensal:
-1,09%
Dividend Yield Mensal:
0,90%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 26.749 | 100,00% |
Abertura:
R$ 74,08
Mínimo:
R$ 74,08
Médio:
R$ 74,89
Máximo:
R$ 75,52
Fechamento:
R$ 74,85
Oscilação:
1,14%
Último Dia:
1,14%
Últimos 7 dias:
-0,73%
No Mês:
-4,89%
Últimos 3 Meses:
-10,89%
No Ano:
-13,47%
Últimos 12M:
11,32%
Doador (Min):
2,00%
Doador (Média):
2,00%
Doador (Máx):
2,00%
Tomador (Min):
2,00%
Tomador (Média):
2,00%
Tomador (Máx):
2,00%
Contratos no Dia:
2
Ações no Dia:
309
Valores no Dia:
R$ 23.170,25
Vamos analisar o KFOF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 74,85 e o último dividendo de R$ 0,8000, seria necessário investir R$ 7.035,90, para comprar 94 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,7500
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
KFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 21/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
KFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
KFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
KFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 02/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
KFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 03/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.