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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
701.456.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 630.547.238,32
Total de Passivos:
R$ 6.155.666,06
Patrimônio Líquido:
R$ 624.391.572,26
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 565.482.506,82 | 89,68% |
| Liquidez | 61.500.182,81 | 9,75% |
| Recebíveis | 3.564.548,69 | 0,57% |
| Total | 630.547.238,32 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 5.612.384,54 | 91,17% |
| Taxa Adm. a Pagar | 477.636,08 | 7,76% |
| Outros Passivos | 65.645,44 | 1,07% |
| Total | 6.155.666,06 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 660.738.612,20
Patrimônio Líquido:
R$ 654.582.946,14
Número de Cotas Emitidas:
7.014.565
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 93,31768200
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
3,14%
Rendimento Líquido Mensal:
2,26%
Dividend Yield Mensal:
0,88%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 30.034 | 100,00% |
| Pessoa Física | 29.962 | 99,76% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 47 | 0,16% |
| Investidores Não Residentes | 3 | 0,01% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 1 | 0,00% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 6 | 0,02% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 5 | 0,02% |
| Outros Fundos de Investimento | 10 | 0,03% |
Abertura:
R$ 80,50
Mínimo:
R$ 80,04
Médio:
R$ 80,34
Máximo:
R$ 80,70
Fechamento:
R$ 80,68
Oscilação:
0,41%
Último Dia:
0,41%
Últimos 7 dias:
1,04%
No Mês:
-2,84%
Últimos 3 Meses:
-6,69%
No Ano:
-6,73%
Últimos 12M:
6,49%
Doador (Min):
2,00%
Doador (Média):
2,00%
Doador (Máx):
2,00%
Tomador (Min):
2,00%
Tomador (Média):
2,00%
Tomador (Máx):
2,00%
Contratos no Dia:
2
Ações no Dia:
309
Valores no Dia:
R$ 23.170,25
Vamos analisar o KFOF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 80,68 e o último dividendo de R$ 0,8000, seria necessário investir R$ 8.148,68, para comprar 101 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,7500
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
KFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
KFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 07/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 02/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 06/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
KFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 03/02/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KFOF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/01/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.