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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
701.456.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.091.444/0001-40
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 538.739.051,74
Total de Passivos:
R$ 21.635.793,37
Patrimônio Líquido:
R$ 517.103.258,37
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 497.080.299,27 | 92,27% |
| Liquidez | 41.406.967,87 | 7,69% |
| Recebíveis | 251.784,60 | 0,05% |
| Total | 538.739.051,74 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 15.614.634,59 | 72,17% |
| Dividendos a Distribuir | 5.612.384,54 | 25,94% |
| Taxa Adm. a Pagar | 408.774,24 | 1,89% |
| Total | 21.635.793,37 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 632.569.637,26
Patrimônio Líquido:
R$ 610.933.843,89
Número de Cotas Emitidas:
7.014.565
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 87,09504400
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,50%
Rendimento Líquido Mensal:
-1,41%
Dividend Yield Mensal:
0,91%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 26.424 | 100,00% |
Abertura:
R$ 77,85
Mínimo:
R$ 76,91
Médio:
R$ 77,29
Máximo:
R$ 77,85
Fechamento:
R$ 77,43
Oscilação:
-0,53%
Último Dia:
-0,53%
Últimos 7 dias:
-0,35%
No Mês:
4,64%
Últimos 3 Meses:
-4,03%
No Ano:
-10,49%
Últimos 12M:
2,29%
Doador (Min):
2,00%
Doador (Média):
2,00%
Doador (Máx):
2,00%
Tomador (Min):
2,00%
Tomador (Média):
2,00%
Tomador (Máx):
2,00%
Contratos no Dia:
2
Ações no Dia:
309
Valores no Dia:
R$ 23.170,25
Vamos analisar o KFOF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 77,43 e o último dividendo de R$ 0,8000, seria necessário investir R$ 7.510,71, para comprar 97 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,7500
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
KFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 02/10/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
KFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
KFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 25/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
KFOF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 21/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
KFOF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.