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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
4.419.605.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
36.669.660/0001-07
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 380.827.945,40
Total de Passivos:
R$ 4.179.625,69
Patrimônio Líquido:
R$ 376.648.319,71
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 380.826.426,98 | 100,00% |
| Liquidez | 1.035,88 | 0,00% |
| Recebíveis | 482,54 | 0,00% |
| Total | 380.827.945,40 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 3.977.644,50 | 95,17% |
| Taxa Adm. a Pagar | 170.482,76 | 4,08% |
| Outros Passivos | 31.498,43 | 0,75% |
| Total | 4.179.625,69 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 389.403.588,03
Patrimônio Líquido:
R$ 385.223.962,34
Número de Cotas Emitidas:
44.196.050
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 8,71625300
Taxa de Administração:
0,04%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,17%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,86%
Dividend Yield Mensal:
1,02%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 111.429 | 100,00% |
| Pessoa Física | 111.340 | 99,92% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 76 | 0,07% |
| Investidores Não Residentes | 3 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 4 | 0,00% |
| Outros Fundos de Investimento | 6 | 0,01% |
Abertura:
R$ 6,15
Mínimo:
R$ 6,06
Médio:
R$ 6,11
Máximo:
R$ 6,15
Fechamento:
R$ 6,15
Oscilação:
0,16%
Último Dia:
0,16%
Últimos 7 dias:
-2,84%
No Mês:
-4,35%
Últimos 3 Meses:
-12,14%
No Ano:
-10,35%
Últimos 12M:
-5,38%
Doador (Min):
2,00%
Doador (Média):
2,00%
Doador (Máx):
2,00%
Tomador (Min):
2,00%
Tomador (Média):
2,00%
Tomador (Máx):
2,00%
Contratos no Dia:
18
Ações no Dia:
316
Valores no Dia:
R$ 2.532,01
Vamos analisar o KISU11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 6,15 e o último dividendo de R$ 0,0700, seria necessário investir R$ 541,20, para comprar 88 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/07/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2023
Pagamento:
14/08/2023
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/06/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2023
Pagamento:
14/07/2023
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 31/05/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/05/2023
Pagamento:
15/06/2023
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 28/04/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/04/2023
Pagamento:
15/05/2023
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 31/03/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2023
Pagamento:
17/04/2023
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 28/02/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/02/2023
Pagamento:
14/03/2023
Valor:
R$ 0,0750
Aprovado em 31/01/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/01/2023
Pagamento:
14/02/2023
Valor:
R$ 0,0750
Aprovado em 29/12/2022 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/12/2022
Pagamento:
13/01/2023
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/11/2022 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/11/2022
Pagamento:
14/12/2022
Valor:
R$ 0,0750
Aprovado em 31/10/2022 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2022
Pagamento:
16/11/2022
Valor:
R$ 0,0750
Subscrição
Anúncio: 20/04/2021
Data Com: 23/07/2021
Data Fim: 21/05/2021
Percentual: 399,18%
Valor por Cota: R$ 102,02
Desdobramento
Anúncio: 22/07/2021
Data Com: 23/07/2021
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
KISU11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
KISU11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 14/03/2023.
Detalhes: Relatório gerencial Ref. Fevereiro/2023.
KISU11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/01/2023.
Detalhes: Relatório Gerencial Ref. Dezembro/2022.
KISU11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/01/2023.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
KISU11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 16/12/2022.
Detalhes: Relatório Gerencial Ref. Novembro/2022.
KISU11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/12/2022.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
KISU11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/11/2022.
Detalhes: Relatório Gerencial Ref. Outubro/2022.
KISU11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/11/2022.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.