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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
3.117.308.300
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.130.708/0001-28
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 360.076.473,26
Total de Passivos:
R$ 241.702.502,72
Patrimônio Líquido:
R$ 118.373.970,54
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 347.921.341,94 | 96,62% |
| Investimentos | 12.129.031,71 | 3,37% |
| Recebíveis | 26.099,61 | 0,01% |
| Total | 360.076.473,26 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 209.523.798,81 | 86,69% |
| Dividendos a Distribuir | 28.058.127,64 | 11,61% |
| Taxa Adm. a Pagar | 4.120.576,27 | 1,70% |
| Total | 241.702.502,72 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 3.325.991.862,73
Patrimônio Líquido:
R$ 3.084.289.360,01
Número de Cotas Emitidas:
31.173.083
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 98,94078700
Taxa de Administração:
0,13%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,71%
Rendimento Líquido Mensal:
0,80%
Dividend Yield Mensal:
0,92%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 27.588 | 100,00% |
Abertura:
R$ 93,46
Mínimo:
R$ 93,31
Médio:
R$ 93,53
Máximo:
R$ 93,95
Fechamento:
R$ 93,36
Oscilação:
-0,20%
Último Dia:
-0,20%
Últimos 7 dias:
-0,80%
No Mês:
-1,27%
Últimos 3 Meses:
-6,50%
No Ano:
-7,08%
Últimos 12M:
-7,33%
Doador (Min):
6,00%
Doador (Média):
6,00%
Doador (Máx):
6,00%
Tomador (Min):
6,00%
Tomador (Média):
6,00%
Tomador (Máx):
6,00%
Contratos no Dia:
12
Ações no Dia:
4.881
Valores no Dia:
R$ 459.084,96
Vamos analisar o KNHY11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 93,36 e o último dividendo de R$ 0,9600, seria necessário investir R$ 9.149,28, para comprar 98 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
12/02/2026
Valor:
R$ 0,9600
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
14/01/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
13/11/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
13/10/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
11/09/2025
Valor:
R$ 0,2400
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
13/08/2025
Valor:
R$ 1,3000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
11/07/2025
Valor:
R$ 1,3000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
12/06/2025
Valor:
R$ 1,3500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
11/04/2025
Valor:
R$ 1,2300
Subscrição
Anúncio: 27/06/2025
Data Com: 22/07/2025
Percentual: 21,30%
Valor por Cota: R$ 99,15
Subscrição
Anúncio: 16/02/2024
Data Com: 05/03/2024
Data Fim: 19/03/2024
Percentual: 41,87%
Valor por Cota: R$ 102,71
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
KNHY11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 21/01/2022.
Detalhes: Aprovação da 5º Emissão de Cotas do Fundo.
KNHY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 25/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
KNHY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 22/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
KNHY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
KNHY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KNHY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 21/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
KNHY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
KNHY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.