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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
8.007.818.600
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
24.960.430/0001-13
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 844.496.404,34
Total de Passivos:
R$ 691.621.008,93
Patrimônio Líquido:
R$ 152.875.395,41
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 838.825.607,09 | 99,33% |
| Investimentos | 3.823.850,55 | 0,45% |
| Recebíveis | 1.846.946,70 | 0,22% |
| Total | 844.496.404,34 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 597.539.138,23 | 86,40% |
| Dividendos a Distribuir | 88.086.234,00 | 12,74% |
| Taxa Adm. a Pagar | 5.995.636,70 | 0,87% |
| Total | 691.621.008,93 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 8.213.040.664,89
Patrimônio Líquido:
R$ 7.521.419.655,96
Número de Cotas Emitidas:
80.078.186
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 93,92595000
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,69%
Rendimento Líquido Mensal:
0,52%
Dividend Yield Mensal:
1,18%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 72.303 | 100,00% |
Abertura:
R$ 89,00
Mínimo:
R$ 88,99
Médio:
R$ 89,21
Máximo:
R$ 89,64
Fechamento:
R$ 88,99
Oscilação:
-0,45%
Último Dia:
-0,45%
Últimos 7 dias:
-0,80%
No Mês:
-4,11%
Últimos 3 Meses:
-2,67%
No Ano:
-1,20%
Últimos 12M:
3,56%
Doador (Min):
9,94%
Doador (Média):
9,94%
Doador (Máx):
9,94%
Tomador (Min):
9,94%
Tomador (Média):
9,94%
Tomador (Máx):
9,94%
Contratos no Dia:
31
Ações no Dia:
125.846
Valores no Dia:
R$ 11.193.191,47
Vamos analisar o KNIP11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 88,99 e o último dividendo de R$ 0,7000, seria necessário investir R$ 11.390,72, para comprar 128 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
12/02/2026
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
14/01/2026
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
13/11/2025
Valor:
R$ 0,6200
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
13/10/2025
Valor:
R$ 0,6000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
11/09/2025
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
13/08/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
11/07/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
12/06/2025
Valor:
R$ 1,0400
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
11/04/2025
Valor:
R$ 1,1000
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
KNIP11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 06/06/2022.
Detalhes: 10ª Emissão de Cotas do Fundo.
KNIP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KNIP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KNIP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 10/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KNIP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
KNIP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
KNIP11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 08/05/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.