Carregando
Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
8.007.818.600
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
24.960.430/0001-13
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 711.457.655,33
Total de Passivos:
R$ 274.385.125,88
Patrimônio Líquido:
R$ 437.072.529,45
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 709.367.873,44 | 99,71% |
| Recebíveis | 1.820.682,79 | 0,26% |
| Investimentos | 269.099,10 | 0,04% |
| Total | 711.457.655,33 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 216.090.221,07 | 78,75% |
| Dividendos a Distribuir | 52.051.072,40 | 18,97% |
| Taxa Adm. a Pagar | 6.243.832,41 | 2,28% |
| Total | 274.385.125,88 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 7.752.414.737,75
Patrimônio Líquido:
R$ 7.478.029.611,87
Número de Cotas Emitidas:
80.078.186
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 93,38410400
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,27%
Rendimento Líquido Mensal:
0,57%
Dividend Yield Mensal:
0,70%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 72.683 | 100,00% |
Abertura:
R$ 89,49
Mínimo:
R$ 89,07
Médio:
R$ 89,38
Máximo:
R$ 89,74
Fechamento:
R$ 89,15
Oscilação:
-0,57%
Último Dia:
-0,57%
Últimos 7 dias:
0,28%
No Mês:
1,25%
Últimos 3 Meses:
-5,14%
No Ano:
-1,02%
Últimos 12M:
-2,39%
Doador (Min):
9,94%
Doador (Média):
9,94%
Doador (Máx):
9,94%
Tomador (Min):
9,94%
Tomador (Média):
9,94%
Tomador (Máx):
9,94%
Contratos no Dia:
31
Ações no Dia:
125.846
Valores no Dia:
R$ 11.193.191,47
Vamos analisar o KNIP11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 89,15 e o último dividendo de R$ 0,7000, seria necessário investir R$ 11.411,20, para comprar 128 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
12/02/2026
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
14/01/2026
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
13/11/2025
Valor:
R$ 0,6200
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
13/10/2025
Valor:
R$ 0,6000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
11/09/2025
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
13/08/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
11/07/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
12/06/2025
Valor:
R$ 1,0400
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
11/04/2025
Valor:
R$ 1,1000
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
KNIP11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 06/06/2022.
Detalhes: 10ª Emissão de Cotas do Fundo.
KNIP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 25/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
KNIP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 22/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
KNIP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KNIP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 21/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
KNIP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KNIP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KNIP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 10/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.