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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
2.148.473.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
42.754.362/0001-18
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 109.605.413,90
Total de Passivos:
R$ 29.897.307,30
Patrimônio Líquido:
R$ 79.708.106,60
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 101.163.814,35 | 92,30% |
| Investimentos | 8.428.806,26 | 7,69% |
| Recebíveis | 12.793,29 | 0,01% |
| Total | 109.605.413,90 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 26.855.912,50 | 89,83% |
| Taxa Adm. a Pagar | 2.854.186,72 | 9,55% |
| Outros Passivos | 187.208,08 | 0,63% |
| Total | 29.897.307,30 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 2.214.250.832,60
Patrimônio Líquido:
R$ 2.184.353.525,30
Número de Cotas Emitidas:
21.484.730
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 101,67004800
Taxa de Administração:
0,13%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,45%
Rendimento Líquido Mensal:
0,22%
Dividend Yield Mensal:
1,23%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 42.418 | 100,00% |
Abertura:
R$ 104,20
Mínimo:
R$ 103,90
Médio:
R$ 104,00
Máximo:
R$ 104,44
Fechamento:
R$ 103,93
Oscilação:
-0,20%
Último Dia:
-0,20%
Últimos 7 dias:
-0,16%
No Mês:
-1,42%
Últimos 3 Meses:
-0,73%
No Ano:
-0,27%
Últimos 12M:
5,44%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o KNUQ11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 103,93 e o último dividendo de R$ 1,3000, seria necessário investir R$ 8.314,40, para comprar 80 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
11/02/2026
Valor:
R$ 1,3000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
13/01/2026
Valor:
R$ 1,3500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
12/11/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
10/10/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
10/09/2025
Valor:
R$ 1,4000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
12/08/2025
Valor:
R$ 1,5000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
10/07/2025
Valor:
R$ 1,4000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
11/06/2025
Valor:
R$ 1,3500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
10/04/2025
Valor:
R$ 1,1800
Subscrição
Anúncio: 10/07/2025
Data Com: 22/07/2025
Percentual: 32,25%
Valor por Cota: R$ 101,26
Subscrição
Anúncio: 01/04/2024
Data Com: 26/04/2024
Data Fim: 14/04/2024
Percentual: 107,42%
Valor por Cota: R$ 100,88
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
KNUQ11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KNUQ11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KNUQ11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 10/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KNUQ11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 27/05/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
KNUQ11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
KNUQ11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.