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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
962.500.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
52.219.978/0001-42
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 1.002.644.160,43
Total de Passivos:
R$ 20.136.555,48
Patrimônio Líquido:
R$ 982.507.604,95
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 993.019.530,00 | 99,04% |
| Recebíveis | 6.493.143,33 | 0,65% |
| Liquidez | 3.131.487,10 | 0,31% |
| Total | 1.002.644.160,43 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 13.852.761,96 | 68,79% |
| Dividendos a Distribuir | 5.775.000,00 | 28,68% |
| Taxa Adm. a Pagar | 508.793,52 | 2,53% |
| Total | 20.136.555,48 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.053.003.522,28
Patrimônio Líquido:
R$ 1.032.866.966,80
Número de Cotas Emitidas:
9.625.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 107,31085400
Taxa de Administração:
0,05%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,62%
Rendimento Líquido Mensal:
0,06%
Dividend Yield Mensal:
0,56%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 30.209 | 100,00% |
Abertura:
R$ 66,70
Mínimo:
R$ 66,00
Médio:
R$ 66,71
Máximo:
R$ 67,10
Fechamento:
R$ 66,01
Oscilação:
-0,88%
Último Dia:
-0,88%
Últimos 7 dias:
0,78%
No Mês:
4,56%
Últimos 3 Meses:
-4,17%
No Ano:
-8,17%
Últimos 12M:
-22,60%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o KORE11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 66,01 e o último dividendo de R$ 0,6000, seria necessário investir R$ 7.327,11, para comprar 111 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O KORE11 tem 4 ativos no portfólio com o total de área em 58.875,55 m².
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,6000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 1,2500
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
KORE11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 02/10/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
KORE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
KORE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
KORE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 25/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
KORE11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 04/09/2026.
Detalhes: AGE. Proposta do Administrador.
KORE11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 04/09/2026.
Detalhes: AGE. Edital de Convocação.
KORE11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 02/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.