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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
3.976.158.400
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
39.753.295/0001-02
Escriturador:
VORTX DTVM LTDA.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 26.069.055,26
Total de Passivos:
R$ 6.887.026,01
Patrimônio Líquido:
R$ 19.182.029,25
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 23.385.926,57 | 89,71% |
| Investimentos | 2.349.283,20 | 9,01% |
| Recebíveis | 333.845,49 | 1,28% |
| Total | 26.069.055,26 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 4.739.621,56 | 68,82% |
| Taxa Perf. a Pagar | 1.707.583,68 | 24,79% |
| Outros Passivos | 389.897,88 | 5,66% |
| Taxa Adm. a Pagar | 49.922,89 | 0,72% |
| Total | 6.887.026,01 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 386.287.806,66
Patrimônio Líquido:
R$ 379.400.780,65
Número de Cotas Emitidas:
39.761.584
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,54189300
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-3,16%
Rendimento Líquido Mensal:
-4,36%
Dividend Yield Mensal:
1,20%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 19.964 | 100,00% |
| Pessoa Física | 19.892 | 99,64% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 54 | 0,27% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,01% |
| Investidores Não Residentes | 6 | 0,03% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 3 | 0,02% |
| Outros Fundos de Investimento | 7 | 0,04% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 1 | 0,01% |
Abertura:
R$ 7,02
Mínimo:
R$ 7,00
Médio:
R$ 7,00
Máximo:
R$ 7,10
Fechamento:
R$ 7,07
Oscilação:
0,71%
Último Dia:
0,71%
Últimos 7 dias:
3,36%
No Mês:
0,43%
Últimos 3 Meses:
-20,56%
No Ano:
-14,82%
Últimos 12M:
-17,69%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o LIFE11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 7,07 e o último dividendo de R$ 0,1200, seria necessário investir R$ 417,13, para comprar 59 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
06/03/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
07/08/2025
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
06/06/2025
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Subscrição
Anúncio: 29/06/2025
Data Com: 03/06/2025
Percentual: 31,82%
Valor por Cota: R$ 9,94
Subscrição
Anúncio: 29/05/2025
Data Com: 03/06/2025
Percentual: 31,82%
Valor por Cota: R$ 9,94
Subscrição
Anúncio: 06/02/2025
Data Com: 11/02/2025
Data Fim: 21/02/2025
Percentual: 14,78%
Valor por Cota: R$ 9,84
Subscrição
Anúncio: 18/06/2024
Data Com: 13/08/2024
Data Fim: 27/08/2024
Percentual: 107,12%
Valor por Cota: R$ 10,03
Subscrição
Anúncio: 13/04/2023
Data Com: 30/06/2022
Data Fim: 05/05/2023
Percentual: 57,18%
Valor por Cota: R$ 10,22
Subscrição
Anúncio: 16/11/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 02/12/2022
Percentual: 57,27%
Valor por Cota: R$ 10,22
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
LIFE11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
LIFE11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 03/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
LIFE11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
LIFE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
LIFE11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
LIFE11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 14/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
LIFE11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 08/04/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.