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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.297.296.700
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Renda
Segmento:
Shoppings
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
26.499.833/0001-32
Escriturador:
BANCO GENIAL S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 1.780.800.637,53
Total de Passivos:
R$ 12.768.556,22
Patrimônio Líquido:
R$ 1.768.032.081,31
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 1.709.209.958,75 | 95,98% |
| Liquidez | 61.913.481,31 | 3,48% |
| Recebíveis | 9.677.197,47 | 0,54% |
| Total | 1.780.800.637,53 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 12.024.599,98 | 94,17% |
| Taxa Adm. a Pagar | 555.688,33 | 4,35% |
| Outros Passivos | 188.267,91 | 1,47% |
| Total | 12.768.556,22 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.877.587.521,10
Patrimônio Líquido:
R$ 1.694.865.745,73
Número de Cotas Emitidas:
13.982.093
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 121,21688400
Taxa de Administração:
0,03%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,16%
Rendimento Líquido Mensal:
0,45%
Dividend Yield Mensal:
0,71%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 129.577 | 100,00% |
| Pessoa Física | 129.394 | 99,86% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 166 | 0,13% |
| Investidores Não Residentes | 6 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 8 | 0,01% |
| Outros Fundos de Investimento | 3 | 0,00% |
Abertura:
R$ 100,20
Mínimo:
R$ 99,68
Médio:
R$ 99,93
Máximo:
R$ 100,50
Fechamento:
R$ 100,03
Oscilação:
-0,20%
Último Dia:
-0,20%
Últimos 7 dias:
-1,03%
No Mês:
-0,39%
Últimos 3 Meses:
6,55%
No Ano:
4,09%
Últimos 12M:
-4,11%
Doador (Min):
34,82%
Doador (Média):
34,82%
Doador (Máx):
34,82%
Tomador (Min):
34,82%
Tomador (Média):
34,82%
Tomador (Máx):
34,82%
Contratos no Dia:
123
Ações no Dia:
6.812
Valores no Dia:
R$ 696.163,19
Vamos analisar o MALL11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 100,03 e o último dividendo de R$ 0,8600, seria necessário investir R$ 11.703,51, para comprar 117 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O MALL11 tem 11 ativos no portfólio com o total de área em 278.384,10 m².
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,8600
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 31/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/01/2025
Pagamento:
14/02/2025
Valor:
R$ 0,8300
Aprovado em 30/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2024
Pagamento:
15/01/2025
Valor:
R$ 0,7800
Aprovado em 29/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/11/2024
Pagamento:
13/12/2024
Valor:
R$ 0,7800
Aprovado em 31/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2024
Pagamento:
14/11/2024
Valor:
R$ 0,7800
Aprovado em 30/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2024
Pagamento:
14/10/2024
Valor:
R$ 0,7800
Aprovado em 30/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/08/2024
Pagamento:
13/09/2024
Valor:
R$ 0,7800
Subscrição
Anúncio: 04/12/2024
Data Com: 09/12/2024
Data Fim: 23/12/2024
Percentual: 12,92%
Valor por Cota: R$ 119,28
Subscrição
Anúncio: 19/09/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 13/10/2022
Percentual: 24,51%
Valor por Cota: R$ 108,73
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
MALL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MALL11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 09/07/2025.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
MALL11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 01/07/2025.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
MALL11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MALL11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2025.
Detalhes: AGE. Sumário das Decisões.