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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
3.753.614.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
42.888.583/0001-89
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 98.201.750,76
Total de Passivos:
R$ 4.875.589,66
Patrimônio Líquido:
R$ 93.326.161,10
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 98.038.245,71 | 99,83% |
| Recebíveis | 162.505,18 | 0,17% |
| Liquidez | 999,87 | 0,00% |
| Total | 98.201.750,76 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 4.536.946,96 | 93,05% |
| Taxa Adm. a Pagar | 298.632,76 | 6,13% |
| Outros Passivos | 40.009,94 | 0,82% |
| Total | 4.875.589,66 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 352.410.970,62
Patrimônio Líquido:
R$ 347.535.380,96
Número de Cotas Emitidas:
37.536.140
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,25868700
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,07%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,22%
Dividend Yield Mensal:
1,29%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 38.106 | 100,00% |
Abertura:
R$ 9,15
Mínimo:
R$ 9,12
Médio:
R$ 9,14
Máximo:
R$ 9,19
Fechamento:
R$ 9,13
Oscilação:
-0,21%
Último Dia:
-0,21%
Últimos 7 dias:
-0,44%
No Mês:
2,82%
Últimos 3 Meses:
-2,04%
No Ano:
-0,22%
Últimos 12M:
7,92%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o MANA11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 9,13 e o último dividendo de R$ 0,1100, seria necessário investir R$ 757,79, para comprar 83 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
24/02/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
22/01/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
24/11/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
21/10/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
19/09/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
21/08/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
21/07/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
23/06/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
23/04/2025
Valor:
R$ 0,1100
Subscrição
Anúncio: 17/05/2024
Data Com: 17/05/2024
Data Fim: 24/05/2024
Percentual: 147,48%
Valor por Cota: R$ 9,51
Subscrição
Anúncio: 06/06/2023
Data Com: 30/06/2022
Data Fim: 29/06/2023
Percentual: 26,25%
Valor por Cota: R$ 10,04
Subscrição
Anúncio: 04/10/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 20/10/2022
Percentual: 104,46%
Valor por Cota: R$ 10,11
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
MANA11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 22/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MANA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 01/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MANA11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 21/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MANA11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 19/08/2026.
Detalhes: Esclarecimentos de consulta B3 / CVM.
MANA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
MANA11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 23/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MANA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.