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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.696.002.400
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
23.648.935/0001-84
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 280.271.721,09
Total de Passivos:
R$ 1.315.479,47
Patrimônio Líquido:
R$ 278.956.241,62
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 273.014.402,42 | 97,41% |
| Liquidez | 7.213.219,57 | 2,57% |
| Recebíveis | 44.099,10 | 0,02% |
| Total | 280.271.721,09 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 1.259.992,15 | 95,78% |
| Outros Passivos | 55.487,32 | 4,22% |
| Total | 1.315.479,47 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.592.352.934,02
Patrimônio Líquido:
R$ 1.591.037.454,55
Número de Cotas Emitidas:
16.960.024
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 93,81103800
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,00%
Rendimento Líquido Mensal:
0,00%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 125.229 | 100,00% |
| Pessoa Física | 124.800 | 99,66% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 368 | 0,29% |
| Investidores Não Residentes | 13 | 0,01% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,00% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 2 | 0,00% |
| Sociedade Seguradora ou Resseguradora | 1 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 20 | 0,02% |
| Outros Fundos de Investimento | 21 | 0,02% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 2 | 0,00% |
Abertura:
R$ 92,78
Mínimo:
R$ 92,56
Médio:
R$ 92,97
Máximo:
R$ 93,25
Fechamento:
R$ 92,85
Oscilação:
-0,16%
Último Dia:
-0,16%
Últimos 7 dias:
0,25%
No Mês:
-1,64%
Últimos 3 Meses:
-0,70%
No Ano:
0,19%
Últimos 12M:
25,46%
Doador (Min):
5,00%
Doador (Média):
5,41%
Doador (Máx):
8,00%
Tomador (Min):
5,00%
Tomador (Média):
5,41%
Tomador (Máx):
8,00%
Contratos no Dia:
106
Ações no Dia:
42.541
Valores no Dia:
R$ 3.709.881,11
Vamos analisar o MCCI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 92,85 e o último dividendo de R$ 1,0000, seria necessário investir R$ 8.635,05, para comprar 93 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 13/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/05/2026
Pagamento:
20/05/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 11/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/03/2026
Pagamento:
18/03/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 11/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/02/2026
Pagamento:
20/02/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 13/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/01/2026
Pagamento:
20/01/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 10/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/12/2025
Pagamento:
17/12/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 12/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/11/2025
Pagamento:
19/11/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 10/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/10/2025
Pagamento:
17/10/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 10/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/09/2025
Pagamento:
17/09/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 12/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/08/2025
Pagamento:
19/08/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 10/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/07/2025
Pagamento:
17/07/2025
Valor:
R$ 0,9000
Subscrição
Anúncio: 14/09/2022
Data Com: 10/01/2022
Data Fim: 03/11/2022
Percentual: 29,50%
Valor por Cota: R$ 94,72
Subscrição
Anúncio: 28/03/2022
Data Com: 10/01/2022
Data Fim: 14/04/2022
Percentual: 28,19%
Valor por Cota: R$ 99,60
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
MCCI11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 14/09/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 14/09/2022.
MCCI11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/04/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 05/04/2022.
MCCI11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 28/03/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 28/03/2022.
MCCI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 27/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MCCI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MCCI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 10/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MCCI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 19/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MCCI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MCCI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MCCI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 27/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.