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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
358.977.100
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
36.655.973/0001-06
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 375.790.372,42
Total de Passivos:
R$ 2.042.863,66
Patrimônio Líquido:
R$ 373.747.508,76
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 373.760.257,14 | 99,46% |
| Recebíveis | 2.030.115,28 | 0,54% |
| Total | 375.790.372,42 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 1.107.203,00 | 54,20% |
| Taxa Perf. a Pagar | 880.250,97 | 43,09% |
| Outros Passivos | 55.409,69 | 2,71% |
| Total | 2.042.863,66 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.077.707.045,63
Patrimônio Líquido:
R$ 1.075.664.181,97
Número de Cotas Emitidas:
111.598.921
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,63866100
Taxa de Administração:
0,10%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,09%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,62%
Dividend Yield Mensal:
0,70%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 100.281 | 100,00% |
| Pessoa Física | 99.909 | 99,63% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 343 | 0,34% |
| Corretora ou Distribuidora | 2 | 0,00% |
| Investidores Não Residentes | 8 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 11 | 0,01% |
| Outros Fundos de Investimento | 4 | 0,00% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 4 | 0,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 8,56
Mínimo:
R$ 8,56
Médio:
R$ 8,66
Máximo:
R$ 8,71
Fechamento:
R$ 8,58
Oscilação:
-1,37%
Último Dia:
-1,37%
Últimos 7 dias:
-1,38%
No Mês:
-5,61%
Últimos 3 Meses:
-92,34%
No Ano:
-7,94%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o MCHY11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 8,58 e o último dividendo de R$ 0,1000, seria necessário investir R$ 737,88, para comprar 86 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 15/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/10/2024
Pagamento:
22/10/2024
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 16/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
16/09/2024
Pagamento:
23/09/2024
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 15/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/08/2024
Pagamento:
22/08/2024
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 17/06/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
17/06/2024
Pagamento:
24/06/2024
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 16/05/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
16/05/2024
Pagamento:
23/05/2024
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 15/04/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/04/2024
Pagamento:
22/04/2024
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 06/03/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/03/2024
Pagamento:
13/03/2024
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 19/02/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/02/2024
Pagamento:
26/02/2024
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 16/01/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
16/01/2024
Pagamento:
23/01/2024
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 15/12/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/12/2023
Pagamento:
22/12/2023
Valor:
R$ 1,3000
Subscrição
Anúncio: 24/01/2022
Data Com: 31/07/2019
Data Fim: 08/02/2022
Percentual: 28,27%
Valor por Cota: R$ 102,94
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
MCHY11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 24/01/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 24/01/2022.
MCHY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 29/10/2024.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MCHY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/10/2024.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MCHY11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 15/10/2024.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MCHY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 26/09/2024.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MCHY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 17/09/2024.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MCHY11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 16/09/2024.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MCHY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/09/2024.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.