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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
142.230.400
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
35.652.204/0001-91
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 18.235.645,08
Total de Passivos:
R$ 1.413.712,97
Patrimônio Líquido:
R$ 16.821.932,11
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 18.213.990,08 | 99,88% |
| Recebíveis | 21.655,00 | 0,12% |
| Total | 18.235.645,08 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 1.251.017,37 | 88,49% |
| Taxa Adm. a Pagar | 102.410,98 | 7,24% |
| Outros Passivos | 60.284,62 | 4,26% |
| Total | 1.413.712,97 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 128.830.772,40
Patrimônio Líquido:
R$ 127.417.059,43
Número de Cotas Emitidas:
1.422.304
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 89,58496900
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,49%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,38%
Dividend Yield Mensal:
0,87%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 4.037 | 100,00% |
| Pessoa Física | 4.007 | 99,26% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 8 | 0,20% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,02% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,05% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 16 | 0,40% |
| Outros Fundos de Investimento | 3 | 0,07% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
-100,00%
Últimos 3 Meses:
-100,00%
No Ano:
-100,00%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o MGCR11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 0,00 e o último dividendo de R$ 0,1000, seria necessário investir R$ 0,00, para comprar 0 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/08/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 11/08/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/08/2023
Pagamento:
18/08/2023
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 13/07/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/07/2023
Pagamento:
20/07/2023
Valor:
R$ 1,0400
Aprovado em 14/06/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/06/2023
Pagamento:
21/06/2023
Valor:
R$ 0,9600
Aprovado em 12/05/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/05/2023
Pagamento:
19/05/2023
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 14/04/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/04/2023
Pagamento:
24/04/2023
Valor:
R$ 0,9000
Aprovado em 13/03/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/03/2023
Pagamento:
20/03/2023
Valor:
R$ 0,8600
Aprovado em 13/02/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/02/2023
Pagamento:
22/02/2023
Valor:
R$ 0,8586
Aprovado em 12/01/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/01/2023
Pagamento:
19/01/2023
Valor:
R$ 0,8796
Aprovado em 13/12/2022 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/12/2022
Pagamento:
20/12/2022
Valor:
R$ 0,9000
Subscrição
Anúncio: 05/03/2021
Data Com: 11/01/2022
Data Fim: 13/04/2021
Percentual: 277,81%
Valor por Cota: R$ 100,00
Desdobramento
Anúncio: 26/07/2023
Data Com: 26/07/2023
Fator: 1 para 9
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
MGCR11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 13/06/2022.
Detalhes: Fato Relevante – 13/06/2022.
MGCR11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/03/2021.
Detalhes: Fato Relevante - 05/03/2021.
MGCR11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 20/11/2020.
Detalhes: Fato Relevante - 19/11/2020.
MGCR11: Fato Relevante
Documento inativo e entregue no dia 19/11/2020.
Detalhes: Fato Relevante - 19/11/2020.
MGCR11: Outras Demonstrações Financeiras
Documento ativo e entregue no dia 27/12/2024.
Detalhes: Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades.
MGCR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2023.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
MGCR11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2023.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
MGCR11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/08/2023.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MGCR11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 31/08/2023.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MGCR11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 25/01/2023.
Detalhes: Relatório Gerencial - 31/12/2022.