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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
46.026.953.100
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
97.521.225/0001-25
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 572.458.471,43
Total de Passivos:
R$ 44.652.354,95
Patrimônio Líquido:
R$ 527.806.116,48
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 547.484.701,59 | 95,64% |
| Recebíveis | 24.973.769,84 | 4,36% |
| Total | 572.458.471,43 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 41.155.660,32 | 92,17% |
| Taxa Adm. a Pagar | 3.260.833,30 | 7,30% |
| Outros Passivos | 235.861,33 | 0,53% |
| Total | 44.652.354,95 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 4.375.754.945,95
Patrimônio Líquido:
R$ 4.331.102.591,00
Número de Cotas Emitidas:
460.269.531
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,40992700
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,79%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,15%
Dividend Yield Mensal:
0,93%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1.357.621 | 100,00% |
| Pessoa Física | 1.356.799 | 99,94% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 768 | 0,06% |
| Banco Comercial | 1 | 0,00% |
| Investidores Não Residentes | 16 | 0,00% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,00% |
| Sociedade de Capitalização ou Arrendamento | 3 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 12 | 0,00% |
| Outros Fundos de Investimento | 16 | 0,00% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 4 | 0,00% |
Abertura:
R$ 9,71
Mínimo:
R$ 9,71
Médio:
R$ 9,73
Máximo:
R$ 9,76
Fechamento:
R$ 9,74
Oscilação:
0,72%
Último Dia:
0,72%
Últimos 7 dias:
2,20%
No Mês:
2,10%
Últimos 3 Meses:
2,10%
No Ano:
2,53%
Últimos 12M:
-9,06%
Doador (Min):
29,90%
Doador (Média):
29,98%
Doador (Máx):
29,98%
Tomador (Min):
29,90%
Tomador (Média):
29,98%
Tomador (Máx):
29,98%
Contratos no Dia:
1905
Ações no Dia:
1.077.377
Valores no Dia:
R$ 10.847.495,31
Vamos analisar o MXRF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 9,74 e o último dividendo de R$ 0,1000, seria necessário investir R$ 954,52, para comprar 98 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 28/02/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/02/2025
Pagamento:
18/03/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 29/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/11/2024
Pagamento:
13/12/2024
Valor:
R$ 0,1000
Subscrição
Anúncio: 03/10/2025
Data Com: 08/10/2025
Percentual: 30,09%
Valor por Cota: R$ 9,50
Subscrição
Anúncio: 10/06/2024
Data Com: 13/06/2024
Data Fim: 27/06/2024
Percentual: 24,54%
Valor por Cota: R$ 9,74
Subscrição
Anúncio: 05/05/2023
Data Com: 16/05/2017
Data Fim: 07/07/2023
Percentual: 21,99%
Valor por Cota: R$ 10,36
Subscrição
Anúncio: 05/03/2021
Data Com: 16/05/2017
Data Fim: 22/03/2021
Percentual: 25,14%
Valor por Cota: R$ 10,15
Desdobramento
Anúncio: 15/05/2017
Data Com: 16/05/2017
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
MXRF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 17/05/2022.
Detalhes: Fato Relevante – 17/05/2022.
MXRF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 01/02/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 01/02/2022.
MXRF11: Fato Relevante
Documento inativo e entregue no dia 01/02/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 01/02/2022.
MXRF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 25/01/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 25/01/2022.
MXRF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
MXRF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 05/02/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MXRF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 29/01/2026.
Detalhes: Outros Relatórios.
MXRF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 20/01/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MXRF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/01/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
MXRF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 09/01/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
MXRF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/12/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
