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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
22.603.966.300
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Híbrido
Segmento:
Híbrido
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
97.521.225/0001-25
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 678.129.308,68
Total de Passivos:
R$ 47.126.991,03
Patrimônio Líquido:
R$ 631.002.317,65
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 647.679.466,39 | 95,51% |
| Recebíveis | 30.234.066,84 | 4,46% |
| Liquidez | 215.775,45 | 0,03% |
| Total | 678.129.308,68 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 43.732.529,70 | 92,80% |
| Taxa Adm. a Pagar | 3.161.001,29 | 6,71% |
| Outros Passivos | 233.460,04 | 0,50% |
| Total | 47.126.991,03 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 4.164.142.853,55
Patrimônio Líquido:
R$ 4.117.015.862,52
Número de Cotas Emitidas:
437.325.297
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,41408100
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,18%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,89%
Dividend Yield Mensal:
1,07%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1.331.737 | 100,00% |
| Pessoa Física | 1.330.926 | 99,94% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 754 | 0,06% |
| Corretora ou Distribuidora | 3 | 0,00% |
| Investidores Não Residentes | 16 | 0,00% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,00% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 1 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 14 | 0,00% |
| Outros Fundos de Investimento | 17 | 0,00% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 4 | 0,00% |
Abertura:
R$ 9,59
Mínimo:
R$ 9,57
Médio:
R$ 9,58
Máximo:
R$ 9,60
Fechamento:
R$ 9,58
Oscilação:
0,10%
Último Dia:
0,10%
Últimos 7 dias:
-0,62%
No Mês:
-2,15%
Últimos 3 Meses:
1,16%
No Ano:
2,90%
Últimos 12M:
-9,54%
Doador (Min):
29,90%
Doador (Média):
29,98%
Doador (Máx):
29,98%
Tomador (Min):
29,90%
Tomador (Média):
29,98%
Tomador (Máx):
29,98%
Contratos no Dia:
1905
Ações no Dia:
1.077.377
Valores no Dia:
R$ 10.847.495,31
Vamos analisar o MXRF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 9,58 e o último dividendo de R$ 0,1000, seria necessário investir R$ 919,68, para comprar 96 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 03/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Faltam 9 dias para o dia do pagamento
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Faltam 2 dias para o dia do pagamento
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 28/02/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/02/2025
Pagamento:
18/03/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 29/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/11/2024
Pagamento:
13/12/2024
Valor:
R$ 0,1000
Subscrição
Anúncio: 03/10/2025
Data Com: 08/10/2025
Percentual: 30,09%
Valor por Cota: R$ 9,50
Subscrição
Anúncio: 10/06/2024
Data Com: 13/06/2024
Data Fim: 27/06/2024
Percentual: 24,54%
Valor por Cota: R$ 9,74
Subscrição
Anúncio: 05/05/2023
Data Com: 16/05/2017
Data Fim: 07/07/2023
Percentual: 21,99%
Valor por Cota: R$ 10,36
Subscrição
Anúncio: 05/03/2021
Data Com: 16/05/2017
Data Fim: 22/03/2021
Percentual: 25,14%
Valor por Cota: R$ 10,15
Desdobramento
Anúncio: 15/05/2017
Data Com: 16/05/2017
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
MXRF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 17/05/2022.
Detalhes: Fato Relevante – 17/05/2022.
MXRF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 01/02/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 01/02/2022.
MXRF11: Fato Relevante
Documento inativo e entregue no dia 01/02/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 01/02/2022.
MXRF11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 25/01/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 25/01/2022.
MXRF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 03/11/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MXRF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/10/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
MXRF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 31/10/2025.
Detalhes: Outros Relatórios.
MXRF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 24/10/2025.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
MXRF11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 23/10/2025.
Detalhes: Outros Relatórios.
MXRF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/10/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
