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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
61.228.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
35.652.252/0001-80
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 45.981.121,65
Total de Passivos:
R$ 4.839.938,00
Patrimônio Líquido:
R$ 41.141.183,65
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 44.405.609,75 | 96,57% |
| Liquidez | 1.554.296,70 | 3,38% |
| Recebíveis | 21.215,20 | 0,05% |
| Total | 45.981.121,65 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 4.804.221,80 | 99,26% |
| Taxa Adm. a Pagar | 35.716,20 | 0,74% |
| Total | 4.839.938,00 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 57.468.936,05
Patrimônio Líquido:
R$ 52.628.998,05
Número de Cotas Emitidas:
612.282
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 85,95548800
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,41%
Rendimento Líquido Mensal:
-1,08%
Dividend Yield Mensal:
0,67%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 2.472 | 100,00% |
| Pessoa Física | 2.458 | 99,43% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 7 | 0,28% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 5 | 0,20% |
| Outros Fundos de Investimento | 2 | 0,08% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 69,37
Mínimo:
R$ 66,66
Médio:
R$ 67,32
Máximo:
R$ 69,37
Fechamento:
R$ 67,04
Oscilação:
-1,41%
Último Dia:
-1,41%
Últimos 7 dias:
-9,22%
No Mês:
-9,75%
Últimos 3 Meses:
-14,02%
No Ano:
-7,80%
Últimos 12M:
9,49%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o NAVT11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 67,04 e o último dividendo de R$ 0,8500, seria necessário investir R$ 5.296,16, para comprar 79 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 12/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/02/2026
Pagamento:
23/02/2026
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 11/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/12/2025
Pagamento:
18/12/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 13/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/11/2025
Pagamento:
21/11/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 13/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/10/2025
Pagamento:
20/10/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 11/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/09/2025
Pagamento:
18/09/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 13/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/08/2025
Pagamento:
20/08/2025
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 11/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/07/2025
Pagamento:
18/07/2025
Valor:
R$ 0,9840
Aprovado em 12/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/06/2025
Pagamento:
20/06/2025
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 14/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/05/2025
Pagamento:
21/05/2025
Valor:
R$ 0,7000
Aprovado em 11/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/04/2025
Pagamento:
22/04/2025
Valor:
R$ 0,7000
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
NAVT11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
NAVT11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 20/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NAVT11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 20/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NAVT11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 09/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NAVT11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
NAVT11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NAVT11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.