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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
203.309.900
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
32.527.626/0001-47
Escriturador:
BANCO GENIAL S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 547.391.595,80
Total de Passivos:
R$ 4.416.893,36
Patrimônio Líquido:
R$ 542.974.702,44
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 489.578.419,00 | 89,44% |
| Liquidez | 55.220.699,77 | 10,09% |
| Recebíveis | 2.592.477,03 | 0,47% |
| Total | 547.391.595,80 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 2.810.193,00 | 63,62% |
| Outros Passivos | 1.378.636,30 | 31,21% |
| Taxa Adm. a Pagar | 228.064,06 | 5,16% |
| Total | 4.416.893,36 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 547.391.595,80
Patrimônio Líquido:
R$ 370.313.927,60
Número de Cotas Emitidas:
2.810.193
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 131,77526500
Taxa de Administração:
0,06%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
4,72%
Rendimento Líquido Mensal:
3,93%
Dividend Yield Mensal:
0,79%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 6.925 | 100,00% |
| Pessoa Física | 6.899 | 99,62% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 6 | 0,09% |
| Banco Comercial | 1 | 0,01% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,01% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,03% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 5 | 0,07% |
| Outros Fundos de Investimento | 11 | 0,16% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 104,98
Mínimo:
R$ 103,66
Médio:
R$ 104,32
Máximo:
R$ 105,99
Fechamento:
R$ 104,98
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-0,95%
No Mês:
2,82%
Últimos 3 Meses:
-2,69%
No Ano:
-7,87%
Últimos 12M:
9,51%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o NEWL11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 104,98 e o último dividendo de R$ 1,0000, seria necessário investir R$ 11.022,90, para comprar 105 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O NEWL11 tem 3 ativos no portfólio com o total de área em 114.557,00 m².
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0800
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,9500
Subscrição
Anúncio: 04/03/2024
Data Com: 13/03/2024
Data Fim: 28/03/2024
Percentual: 125,00%
Valor por Cota: R$ 112,20
Subscrição
Anúncio: 04/11/2020
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 30/11/2020
Percentual: 401,79%
Valor por Cota: R$ 103,83
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
NEWL11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 01/10/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
NEWL11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
NEWL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
NEWL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 16/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NEWL11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
NEWL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
