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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
203.309.900
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
32.527.626/0001-47
Escriturador:
BANCO GENIAL S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 543.840.821,21
Total de Passivos:
R$ 4.597.287,82
Patrimônio Líquido:
R$ 539.243.533,39
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 480.754.502,96 | 88,40% |
| Liquidez | 59.761.981,78 | 10,99% |
| Recebíveis | 3.324.336,47 | 0,61% |
| Total | 543.840.821,21 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 2.810.193,00 | 61,13% |
| Outros Passivos | 1.532.427,16 | 33,33% |
| Taxa Adm. a Pagar | 254.667,66 | 5,54% |
| Total | 4.597.287,82 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 543.840.821,21
Patrimônio Líquido:
R$ 367.481.120,99
Número de Cotas Emitidas:
2.810.193
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 130,76721800
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,99%
Rendimento Líquido Mensal:
0,22%
Dividend Yield Mensal:
0,77%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 9.720 | 100,00% |
| Pessoa Física | 9.697 | 99,76% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 6 | 0,06% |
| Banco Comercial | 1 | 0,01% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,01% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,02% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 5 | 0,05% |
| Outros Fundos de Investimento | 8 | 0,08% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 100,91
Mínimo:
R$ 100,91
Médio:
R$ 101,60
Máximo:
R$ 102,20
Fechamento:
R$ 102,20
Oscilação:
-0,23%
Último Dia:
-0,23%
Últimos 7 dias:
-0,73%
No Mês:
-2,17%
Últimos 3 Meses:
-2,29%
No Ano:
-10,31%
Últimos 12M:
12,15%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o NEWL11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 102,20 e o último dividendo de R$ 1,0000, seria necessário investir R$ 10.526,60, para comprar 103 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O NEWL11 tem 3 ativos no portfólio com o total de área em 114.557,00 m².
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,0800
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,9500
Subscrição
Anúncio: 04/03/2024
Data Com: 13/03/2024
Data Fim: 28/03/2024
Percentual: 125,00%
Valor por Cota: R$ 112,20
Subscrição
Anúncio: 04/11/2020
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 30/11/2020
Percentual: 401,79%
Valor por Cota: R$ 103,83
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
NEWL11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 03/08/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
NEWL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NEWL11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 01/07/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
NEWL11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
NEWL11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 16/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NEWL11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 29/05/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
NEWL11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 27/05/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
