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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
74.200.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
14.793.782/0001-78
Escriturador:
BANCO GENIAL S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 68.196.845,19
Total de Passivos:
R$ 882.962,47
Patrimônio Líquido:
R$ 67.313.882,72
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 53.529.846,95 | 78,49% |
| Recebíveis | 14.213.976,02 | 20,84% |
| Liquidez | 453.022,22 | 0,66% |
| Total | 68.196.845,19 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Provisões | 518.858,42 | 58,76% |
| Dividendos a Distribuir | 186.198,50 | 21,09% |
| Taxa Adm. a Pagar | 111.955,99 | 12,68% |
| Outros Passivos | 65.949,56 | 7,47% |
| Total | 882.962,47 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 69.653.767,06
Patrimônio Líquido:
R$ 68.770.804,59
Número de Cotas Emitidas:
744.794
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 92,33533600
Taxa de Administração:
0,16%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,43%
Rendimento Líquido Mensal:
0,16%
Dividend Yield Mensal:
0,27%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1.060 | 100,00% |
| Pessoa Física | 1.044 | 98,49% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 8 | 0,75% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 1 | 0,09% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 1 | 0,09% |
| Outros Fundos de Investimento | 6 | 0,57% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 112,00
Mínimo:
R$ 107,85
Médio:
R$ 109,92
Máximo:
R$ 112,00
Fechamento:
R$ 107,85
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-5,73%
No Mês:
2,72%
Últimos 3 Meses:
-2,79%
No Ano:
3,70%
Últimos 12M:
41,95%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o NEWU11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 107,85 e o último dividendo de R$ 0,2500, seria necessário investir R$ 46.591,20, para comprar 432 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O NEWU11 tem 2 ativos no portfólio com o total de área em 8.283,62 m².
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,2500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,2500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,2000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,2000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,2000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0700
Subscrição
Anúncio: 23/01/2026
Data Com: 29/01/2026
Percentual: 440,12%
Valor por Cota: R$ 83,29
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
NEWU11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 18/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NEWU11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 04/05/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
NEWU11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 04/05/2026.
Detalhes: AGO. Proposta do Administrador.
NEWU11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
NEWU11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2026.
Detalhes: AGO. Proposta do Administrador.
NEWU11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 30/04/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.
NEWU11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 16/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.