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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
76.270.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
14.793.782/0001-78
Escriturador:
BANCO GENIAL S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 66.848.954,71
Total de Passivos:
R$ 925.861,36
Patrimônio Líquido:
R$ 65.923.093,35
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 41.971.809,65 | 62,79% |
| Recebíveis | 23.127.266,58 | 34,60% |
| Liquidez | 1.749.878,48 | 2,62% |
| Total | 66.848.954,71 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Provisões | 497.766,04 | 53,76% |
| Dividendos a Distribuir | 305.082,00 | 32,95% |
| Taxa Adm. a Pagar | 111.955,99 | 12,09% |
| Outros Passivos | 11.057,33 | 1,19% |
| Total | 925.861,36 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 74.083.501,13
Patrimônio Líquido:
R$ 73.157.639,77
Número de Cotas Emitidas:
762.705
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 95,91865800
Taxa de Administração:
0,15%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
4,48%
Rendimento Líquido Mensal:
4,05%
Dividend Yield Mensal:
0,43%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1.056 | 100,00% |
| Pessoa Física | 1.040 | 98,48% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 8 | 0,76% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 1 | 0,09% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 1 | 0,09% |
| Outros Fundos de Investimento | 6 | 0,57% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 106,51
Mínimo:
R$ 106,51
Médio:
R$ 109,79
Máximo:
R$ 110,70
Fechamento:
R$ 110,70
Oscilação:
0,72%
Último Dia:
0,72%
Últimos 7 dias:
0,64%
No Mês:
-3,14%
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
6,44%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o NEWU11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 110,70 e o último dividendo de R$ 0,2500, seria necessário investir R$ 49.040,10, para comprar 443 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O NEWU11 tem 2 ativos no portfólio com o total de área em 8.283,62 m².
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,2500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,2500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,2000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,2000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,2000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0700
Subscrição
Anúncio: 23/01/2026
Data Com: 29/01/2026
Percentual: 440,12%
Valor por Cota: R$ 83,29
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
NEWU11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
NEWU11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 03/08/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
NEWU11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
NEWU11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 24/07/2026.
Detalhes: Anúncio de Encerramento.
NEWU11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 16/07/2026.
Detalhes: Prospecto. Definitivo.
NEWU11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 16/07/2026.
Detalhes: Lâmina de Oferta de Fundos Fechados.
NEWU11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 16/07/2026.
Detalhes: Aviso de Modificação de Oferta.