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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
76.270.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
14.793.782/0001-78
Escriturador:
BANCO GENIAL S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 59.692.479,05
Total de Passivos:
R$ 1.279.116,26
Patrimônio Líquido:
R$ 58.413.362,79
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 40.769.516,75 | 68,30% |
| Recebíveis | 18.773.993,13 | 31,45% |
| Liquidez | 148.969,17 | 0,25% |
| Total | 59.692.479,05 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Provisões | 621.890,94 | 48,62% |
| Dividendos a Distribuir | 533.893,50 | 41,74% |
| Taxa Adm. a Pagar | 111.955,99 | 8,75% |
| Outros Passivos | 11.375,83 | 0,89% |
| Total | 1.279.116,26 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 72.494.586,89
Patrimônio Líquido:
R$ 71.215.470,63
Número de Cotas Emitidas:
762.705
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 93,37223500
Taxa de Administração:
0,16%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,09%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,84%
Dividend Yield Mensal:
0,74%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1.027 | 100,00% |
| Pessoa Física | 1.017 | 99,03% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 1 | 0,10% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 1 | 0,10% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 1 | 0,10% |
| Outros Fundos de Investimento | 7 | 0,68% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
-100,00%
No Ano:
-100,00%
Últimos 12M:
-100,00%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o NEWU11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 0,00 e o último dividendo de R$ 0,2500, seria necessário investir R$ 0,00, para comprar 0 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O NEWU11 tem 2 ativos no portfólio com o total de área em 8.283,62 m².
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,2500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,2500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,2000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,2000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,2000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0700
Subscrição
Anúncio: 23/01/2026
Data Com: 29/01/2026
Percentual: 440,12%
Valor por Cota: R$ 83,29
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
NEWU11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 01/10/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
NEWU11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
NEWU11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 16/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NEWU11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
NEWU11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NEWU11: Relatórios
Documento cancelado e entregue no dia 17/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.