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Visão Geral:
Resumo do Ativo
A companhia
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN 2 FDO DE INV IMOB (NIVT11)
está no Segmento de Listagem
(FII) -
Fundos Imobiliários.
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
5.035.600
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
52.372.038/0001-99
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Selos Conquistados:
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Balanço Patrimonial Resumido
Ativo Total:
R$ 4.819.157,91
Total de Passivos:
R$ 4.821,93
Patrimônio Líquido:
R$ 4.814.335,98
Composição do Ativo
Composição do Passivo
Tabela do Ativo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 4.345.206,51 | 90,17% |
| Liquidez | 473.951,40 | 9,83% |
| Total | 4.819.157,91 | 100,00% |
Tabela do Passivo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 4.378,86 | 90,81% |
| Outros Passivos | 443,07 | 9,19% |
| Total | 4.821,93 | 100,00% |
Indicadores do Fundo
Patrimônio Total:
R$ 4.819.157,91
Patrimônio Líquido:
R$ 4.814.335,98
Número de Cotas Emitidas:
50.356
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 95,60600500
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,29%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,29%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
Posição Acionária
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 68 | 100,00% |
| Pessoa Física | 67 | 98,53% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 1 | 1,47% |
Índices com NIVT11:
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Visão Técnica:
Aluguel dos Papeis do Ativo: NIVT11
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Análise Técnica Micro: Tendências no Dia
Análise Técnica Macro: Tendências no Mês
Eventos Corporativos:
Agenda de Proventos:
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Emissões do Ativo:
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Eventos do Ativo:
Não há nenhum evento do ativo.
Notificações do Ativo:
Compliance: Multas Aplicadas por descumprimento das obrigações
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Fatos Relevantes:
Lista de Comunicados:
NIVT11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 30/12/2024.
Detalhes: Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo.
NIVT11: Outras Demonstrações Financeiras
Documento ativo e entregue no dia 11/10/2024.
Detalhes: Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades.
NIVT11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/02/2024.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
NIVT11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 07/02/2024.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
NIVT11: Outras Demonstrações Financeiras
Documento ativo e entregue no dia 24/01/2024.
Detalhes: Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador.
NIVT11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/01/2024.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
NIVT11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 18/12/2023.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.