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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
129.328.600
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
08.014.513/0001-63
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 358.854.639,96
Total de Passivos:
R$ 4.373.090,73
Patrimônio Líquido:
R$ 354.481.549,23
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 215.110.000,00 | 59,94% |
| Recebíveis | 143.744.639,96 | 40,06% |
| Total | 358.854.639,96 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 4.009.694,65 | 91,69% |
| Outros Passivos | 281.799,58 | 6,44% |
| Taxa Adm. a Pagar | 81.596,50 | 1,87% |
| Total | 4.373.090,73 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 366.293.698,80
Patrimônio Líquido:
R$ 361.920.608,07
Número de Cotas Emitidas:
1.293.286
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 279,84576300
Taxa de Administração:
0,02%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
30,81%
Rendimento Líquido Mensal:
29,12%
Dividend Yield Mensal:
1,68%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 5.199 | 100,00% |
| Pessoa Física | 5.181 | 99,65% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 10 | 0,19% |
| Banco Comercial | 1 | 0,02% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,02% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 3 | 0,06% |
| Outros Fundos de Investimento | 3 | 0,06% |
Abertura:
R$ 180,28
Mínimo:
R$ 180,28
Médio:
R$ 183,01
Máximo:
R$ 185,60
Fechamento:
R$ 183,00
Oscilação:
1,11%
Último Dia:
1,11%
Últimos 7 dias:
0,00%
No Mês:
6,49%
Últimos 3 Meses:
-0,96%
No Ano:
-10,74%
Últimos 12M:
17,23%
Doador (Min):
12,00%
Doador (Média):
12,00%
Doador (Máx):
12,00%
Tomador (Min):
12,00%
Tomador (Média):
12,00%
Tomador (Máx):
12,00%
Contratos no Dia:
3
Ações no Dia:
32
Valores no Dia:
R$ 5.206,66
Vamos analisar o NSLU11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 183,00 e o último dividendo de R$ 1,7304, seria necessário investir R$ 19.398,00, para comprar 106 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O NSLU11 tem 2 ativos no portfólio com o total de área em 23.523,27 m².
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 1,7304
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 1,3700
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 1,6400
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 1,6200
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 1,6100
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
07/08/2025
Valor:
R$ 1,6586
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 1,5800
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
06/06/2025
Valor:
R$ 1,5600
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
07/04/2025
Valor:
R$ 1,5600
Subscrição
Anúncio: 30/03/2022
Data Com: 13/01/2022
Data Fim: 12/04/2022
Percentual: 15,95%
Valor por Cota: R$ 145,37
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
NSLU11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 09/08/2022.
Detalhes: Fato Relevante – 09/08/2022.
NSLU11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 17/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
NSLU11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
NSLU11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NSLU11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 21/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
NSLU11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
NSLU11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 25/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
NSLU11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 22/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.