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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
100.961.700
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
52.966.340/0001-75
Escriturador:
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 3.104.595,66
Total de Passivos:
R$ 38.086,47
Patrimônio Líquido:
R$ 3.066.509,19
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 3.101.625,61 | 99,90% |
| Recebíveis | 1.970,05 | 0,06% |
| Liquidez | 1.000,00 | 0,03% |
| Total | 3.104.595,66 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Perf. a Pagar | 14.456,45 | 37,96% |
| Taxa Adm. a Pagar | 14.157,86 | 37,17% |
| Outros Passivos | 9.472,16 | 24,87% |
| Total | 38.086,47 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 12.046.595,97
Patrimônio Líquido:
R$ 12.008.509,50
Número de Cotas Emitidas:
1.009.617
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 11,89412400
Taxa de Administração:
0,12%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,55%
Rendimento Líquido Mensal:
0,55%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 338 | 100,00% |
| Pessoa Física | 332 | 98,22% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 5 | 1,48% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 1 | 0,30% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 9,89
Mínimo:
R$ 9,62
Médio:
R$ 9,71
Máximo:
R$ 9,89
Fechamento:
R$ 9,77
Oscilação:
-1,11%
Último Dia:
-1,11%
Últimos 7 dias:
0,72%
No Mês:
-4,40%
Últimos 3 Meses:
-4,50%
No Ano:
-1,31%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o ONDV11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 9,77 e o último dividendo de R$ 0,0800, seria necessário investir R$ 1.201,71, para comprar 123 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 14/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/11/2025
Pagamento:
24/11/2025
Valor:
R$ 0,0800
Aprovado em 08/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/10/2025
Pagamento:
21/10/2025
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 10/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/09/2025
Pagamento:
19/09/2025
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 07/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/08/2025
Pagamento:
21/08/2025
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 07/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/08/2025
Pagamento:
21/08/2025
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 04/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/07/2025
Pagamento:
21/07/2025
Valor:
R$ 0,1300
Aprovado em 13/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/06/2025
Pagamento:
23/06/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 13/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/05/2025
Pagamento:
22/05/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 08/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/04/2025
Pagamento:
23/04/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 15/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/01/2025
Pagamento:
22/01/2025
Valor:
R$ 0,0304
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
ONDV11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 06/01/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
ONDV11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 23/12/2025.
Detalhes: Anúncio de Encerramento.
ONDV11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento cancelado e entregue no dia 23/12/2025.
Detalhes: Anúncio de Encerramento.
ONDV11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/12/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
ONDV11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 14/11/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
ONDV11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/11/2025.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
ONDV11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 11/11/2025.
Detalhes: AGE. Edital de Convocação.