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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
91.100.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Renda
Segmento:
Lajes Corporativas
Tipo de Gestão:
Passiva
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
12.948.291/0001-23
Escriturador:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 165.278.904,83
Total de Passivos:
R$ 29.709.750,69
Patrimônio Líquido:
R$ 135.569.154,14
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 165.251.904,83 | 99,98% |
| Recebíveis | 25.000,00 | 0,02% |
| Liquidez | 2.000,00 | 0,00% |
| Total | 165.278.904,83 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 29.630.036,00 | 99,73% |
| Taxa Adm. a Pagar | 41.804,39 | 0,14% |
| Outros Passivos | 37.910,30 | 0,13% |
| Total | 29.709.750,69 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 196.227.805,32
Patrimônio Líquido:
R$ 166.518.054,63
Número de Cotas Emitidas:
911.000
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 182,78600900
Taxa de Administração:
0,03%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-9,03%
Rendimento Líquido Mensal:
-22,76%
Dividend Yield Mensal:
13,73%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 2.602 | 100,00% |
| Pessoa Física | 2.577 | 99,04% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 5 | 0,19% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,08% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 1 | 0,04% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 1 | 0,04% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 8 | 0,31% |
| Outros Fundos de Investimento | 8 | 0,31% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 200,01
Mínimo:
R$ 200,01
Médio:
R$ 200,11
Máximo:
R$ 202,19
Fechamento:
R$ 200,10
Oscilação:
0,04%
Último Dia:
0,04%
Últimos 7 dias:
-0,44%
No Mês:
0,27%
Últimos 3 Meses:
1,97%
No Ano:
15,63%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o ONEF11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 200,10 e o último dividendo de R$ 0,0220, seria necessário investir R$ 1.820.109,60, para comprar 9096 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 21/02/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/02/2024
Pagamento:
23/02/2024
Valor:
R$ 0,0220
Aprovado em 19/02/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
19/02/2024
Pagamento:
23/02/2024
Valor:
R$ 0,0310
Aprovado em 28/12/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/12/2023
Pagamento:
15/01/2024
Valor:
R$ 32,5000
Aprovado em 30/11/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/11/2023
Pagamento:
14/12/2023
Valor:
R$ 1,0200
Aprovado em 07/11/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/11/2023
Pagamento:
14/11/2023
Valor:
R$ 1,0200
Aprovado em 04/10/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
04/10/2023
Pagamento:
13/10/2023
Valor:
R$ 1,0200
Aprovado em 06/09/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/09/2023
Pagamento:
15/09/2023
Valor:
R$ 1,0200
Aprovado em 07/08/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/08/2023
Pagamento:
15/08/2023
Valor:
R$ 1,0200
Aprovado em 06/07/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/07/2023
Pagamento:
14/07/2023
Valor:
R$ 1,0200
Aprovado em 06/06/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/06/2023
Pagamento:
15/06/2023
Valor:
R$ 0,9800
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Desdobramento
Anúncio: 25/04/2018
Data Com: 25/04/2018
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
ONEF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/03/2024.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
ONEF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/03/2024.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
ONEF11: Outras Demonstrações Financeiras
Documento ativo e entregue no dia 28/03/2024.
Detalhes: Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades.
ONEF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 21/02/2024.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
ONEF11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 19/02/2024.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
ONEF11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/02/2024.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
ONEF11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 06/02/2024.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.