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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
325.238.400
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Híbrido
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
26.091.656/0001-50
Escriturador:
BANCO FINAXIS S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 32.611.507,29
Total de Passivos:
R$ 5.736.829,21
Patrimônio Líquido:
R$ 26.874.678,08
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 30.723.472,52 | 94,21% |
| Investimentos | 1.871.621,20 | 5,74% |
| Recebíveis | 16.413,57 | 0,05% |
| Total | 32.611.507,29 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 3.902.860,80 | 68,03% |
| Provisões | 1.571.560,27 | 27,39% |
| Taxa Adm. a Pagar | 231.836,39 | 4,04% |
| Outros Passivos | 30.571,75 | 0,53% |
| Total | 5.736.829,21 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 331.667.692,95
Patrimônio Líquido:
R$ 325.930.863,74
Número de Cotas Emitidas:
3.252.384
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 100,21291000
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,03%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,17%
Dividend Yield Mensal:
1,19%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 26.918 | 100,00% |
| Pessoa Física | 26.854 | 99,76% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 48 | 0,18% |
| Investidores Não Residentes | 3 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 8 | 0,03% |
| Outros Fundos de Investimento | 5 | 0,02% |
Abertura:
R$ 74,15
Mínimo:
R$ 74,00
Médio:
R$ 74,19
Máximo:
R$ 74,59
Fechamento:
R$ 74,20
Oscilação:
0,10%
Último Dia:
0,10%
Últimos 7 dias:
-1,80%
No Mês:
-1,20%
Últimos 3 Meses:
-8,95%
No Ano:
1,27%
Últimos 12M:
-26,50%
Doador (Min):
2,00%
Doador (Média):
2,00%
Doador (Máx):
2,00%
Tomador (Min):
2,00%
Tomador (Média):
2,00%
Tomador (Máx):
2,00%
Contratos no Dia:
1
Ações no Dia:
2
Valores no Dia:
R$ 195,46
Vamos analisar o OUJP11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 74,20 e o último dividendo de R$ 1,0500, seria necessário investir R$ 5.268,20, para comprar 71 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Faltam 9 dias para o dia do pagamento
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 1,2000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,3400
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 1,1500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2024
Pagamento:
14/11/2024
Valor:
R$ 0,9000
Aprovado em 30/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2024
Pagamento:
14/10/2024
Valor:
R$ 0,8500
Subscrição
Anúncio: 05/02/2021
Data Com: 21/01/2022
Data Fim: 24/02/2021
Percentual: 43,58%
Valor por Cota: R$ 100,47
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
OUJP11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/10/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
OUJP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/10/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
OUJP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 09/10/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
OUJP11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
OUJP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
OUJP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2025.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
OUJP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2025.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.