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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
325.238.400
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Híbrido
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
26.091.656/0001-50
Escriturador:
BANCO FINAXIS S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 35.764.377,51
Total de Passivos:
R$ 4.956.293,94
Patrimônio Líquido:
R$ 30.808.083,57
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 34.455.832,42 | 96,34% |
| Investimentos | 1.302.902,00 | 3,64% |
| Recebíveis | 5.643,09 | 0,02% |
| Total | 35.764.377,51 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 3.252.384,00 | 65,62% |
| Provisões | 1.477.458,45 | 29,81% |
| Taxa Adm. a Pagar | 196.372,84 | 3,96% |
| Outros Passivos | 30.078,65 | 0,61% |
| Total | 4.956.293,94 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 334.582.239,92
Patrimônio Líquido:
R$ 329.625.945,98
Número de Cotas Emitidas:
3.252.384
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 101,34902500
Taxa de Administração:
0,06%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,65%
Rendimento Líquido Mensal:
0,66%
Dividend Yield Mensal:
0,99%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 26.291 | 100,00% |
| Pessoa Física | 26.231 | 99,77% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 45 | 0,17% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 7 | 0,03% |
| Outros Fundos de Investimento | 6 | 0,02% |
Abertura:
R$ 77,33
Mínimo:
R$ 76,85
Médio:
R$ 77,56
Máximo:
R$ 78,50
Fechamento:
R$ 78,35
Oscilação:
1,30%
Último Dia:
1,30%
Últimos 7 dias:
2,73%
No Mês:
4,08%
Últimos 3 Meses:
-0,20%
No Ano:
6,93%
Últimos 12M:
-20,49%
Doador (Min):
2,00%
Doador (Média):
2,00%
Doador (Máx):
2,00%
Tomador (Min):
2,00%
Tomador (Média):
2,00%
Tomador (Máx):
2,00%
Contratos no Dia:
1
Ações no Dia:
2
Valores no Dia:
R$ 195,46
Vamos analisar o OUJP11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 78,35 e o último dividendo de R$ 1,0500, seria necessário investir R$ 5.876,25, para comprar 75 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 1,2000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,0000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,3400
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 1,1500
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2024
Pagamento:
14/11/2024
Valor:
R$ 0,9000
Aprovado em 30/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2024
Pagamento:
14/10/2024
Valor:
R$ 0,8500
Subscrição
Anúncio: 05/02/2021
Data Com: 21/01/2022
Data Fim: 24/02/2021
Percentual: 43,58%
Valor por Cota: R$ 100,47
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
OUJP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/12/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
OUJP11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 16/12/2025.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
OUJP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/12/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
OUJP11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 14/11/2025.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.
OUJP11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 14/11/2025.
Detalhes: AGO. Proposta do Administrador.
OUJP11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 14/11/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
OUJP11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/10/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.