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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.480.324.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
51.868.778/0001-58
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 22.049.532,38
Total de Passivos:
R$ 1.653.467,52
Patrimônio Líquido:
R$ 20.396.064,86
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 14.361.011,58 | 65,13% |
| Liquidez | 7.606.323,39 | 34,50% |
| Recebíveis | 82.197,41 | 0,37% |
| Total | 22.049.532,38 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 1.496.811,57 | 90,53% |
| Outros Passivos | 145.141,48 | 8,78% |
| Taxa Adm. a Pagar | 11.514,47 | 0,70% |
| Total | 1.653.467,52 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 139.330.467,56
Patrimônio Líquido:
R$ 137.677.000,04
Número de Cotas Emitidas:
14.803.242
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,30046300
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,01%
Rendimento Líquido Mensal:
-1,06%
Dividend Yield Mensal:
1,05%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 6.520 | 100,00% |
| Pessoa Física | 6.460 | 99,08% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 36 | 0,55% |
| Outras Pessoas Jurídicas Financeiras | 1 | 0,02% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,03% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 1 | 0,02% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 8 | 0,12% |
| Outros Fundos de Investimento | 11 | 0,17% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 1 | 0,02% |
Abertura:
R$ 7,64
Mínimo:
R$ 7,58
Médio:
R$ 7,62
Máximo:
R$ 7,67
Fechamento:
R$ 7,66
Oscilação:
0,26%
Último Dia:
0,26%
Últimos 7 dias:
-0,65%
No Mês:
-2,79%
Últimos 3 Meses:
-5,20%
No Ano:
-6,70%
Últimos 12M:
10,37%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o PMIS11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 7,66 e o último dividendo de R$ 0,0920, seria necessário investir R$ 643,44, para comprar 84 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
13/03/2026
Valor:
R$ 0,0920
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0920
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,1150
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,0920
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,0920
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,0920
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,0920
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
PMIS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 07/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
PMIS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
PMIS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 07/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
PMIS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
PMIS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
PMIS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 09/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
PMIS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 18/03/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.