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Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
21.737.600
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
40.887.170/0001-54
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 2.578,76
Total de Passivos:
R$ 1.338.007,09
Patrimônio Líquido:
R$ -1.335.428,33
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Recebíveis | 2.478,76 | 96,12% |
| Liquidez | 100,00 | 3,88% |
| Total | 2.578,76 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 1.300.803,00 | 97,22% |
| Taxa Adm. a Pagar | 37.204,09 | 2,78% |
| Total | 1.338.007,09 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 24.404.343,22
Patrimônio Líquido:
R$ 23.066.336,13
Número de Cotas Emitidas:
231.547
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 99,61837600
Taxa de Administração:
0,16%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,21%
Rendimento Líquido Mensal:
1,21%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 51 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
PNLN11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
PNLN11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/11/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
PNLN11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 31/10/2025.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
PNLN11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/10/2025.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
PNLN11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 24/10/2025.
Detalhes: Formulário de Liberação para Negociação das Cotas.
PNLN11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 22/10/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
PNLN11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/10/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
PNLN11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2025.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
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