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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
41.010.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
46.157.348/0001-98
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 3.671.906,99
Total de Passivos:
R$ 126.741,35
Patrimônio Líquido:
R$ 3.545.165,64
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 3.667.131,60 | 99,87% |
| Recebíveis | 4.675,39 | 0,13% |
| Liquidez | 100,00 | 0,00% |
| Total | 3.671.906,99 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Obrigações Imobiliárias | 98.955,18 | 78,08% |
| Outros Passivos | 22.786,17 | 17,98% |
| Taxa Adm. a Pagar | 5.000,00 | 3,95% |
| Total | 126.741,35 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 4.357.102,40
Patrimônio Líquido:
R$ 4.230.361,05
Número de Cotas Emitidas:
410.100
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 10,31543800
Taxa de Administração:
0,12%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,12%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,03%
Dividend Yield Mensal:
0,15%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 103 | 100,00% |
| Pessoa Física | 81 | 78,64% |
| Outros Fundos de Investimento | 22 | 21,36% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 28,13
Mínimo:
R$ 28,13
Médio:
R$ 28,13
Máximo:
R$ 28,13
Fechamento:
R$ 28,13
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o PNRC11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 28,13 e o último dividendo de R$ 0,2200, seria necessário investir R$ 3.600,64, para comprar 128 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2026
Pagamento:
07/08/2026
Valor:
R$ 0,2200
Aprovado em 30/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2026
Pagamento:
07/07/2026
Valor:
R$ 0,0150
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
08/06/2026
Valor:
R$ 0,0700
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
06/03/2026
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,2600
Aprovado em 16/01/2026 o pagamento de Amortização.
Data Com:
16/01/2026
Pagamento:
23/01/2026
Valor:
R$ 31,7000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,6000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,6300
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,6300
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
07/10/2025
Valor:
R$ 0,1800
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
PNRC11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
PNRC11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
PNRC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
PNRC11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
PNRC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 11/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
PNRC11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 05/06/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
PNRC11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 29/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
PNRC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
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