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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
3.728.375.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
17.156.502/0001-09
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 126.444.610,96
Total de Passivos:
R$ 4.378.201,96
Patrimônio Líquido:
R$ 122.066.409,00
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 78.048.584,02 | 61,73% |
| Investimentos | 33.474.553,98 | 26,47% |
| Recebíveis | 14.921.472,96 | 11,80% |
| Total | 126.444.610,96 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 3.728.375,00 | 85,16% |
| Taxa Perf. a Pagar | 340.343,26 | 7,77% |
| Outros Passivos | 279.705,17 | 6,39% |
| Taxa Adm. a Pagar | 29.778,53 | 0,68% |
| Total | 4.378.201,96 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 360.486.427,46
Patrimônio Líquido:
R$ 356.108.225,50
Número de Cotas Emitidas:
37.283.750
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,55129900
Taxa de Administração:
0,01%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,18%
Rendimento Líquido Mensal:
0,14%
Dividend Yield Mensal:
1,05%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 46.634 | 100,00% |
Abertura:
R$ 8,32
Mínimo:
R$ 8,23
Médio:
R$ 8,27
Máximo:
R$ 8,32
Fechamento:
R$ 8,26
Oscilação:
-0,72%
Último Dia:
-0,72%
Últimos 7 dias:
0,73%
No Mês:
-2,48%
Últimos 3 Meses:
-1,90%
No Ano:
2,61%
Últimos 12M:
8,97%
Doador (Min):
10,00%
Doador (Média):
10,00%
Doador (Máx):
10,00%
Tomador (Min):
10,00%
Tomador (Média):
10,00%
Tomador (Máx):
10,00%
Contratos no Dia:
3
Ações no Dia:
186
Valores no Dia:
R$ 16.669,37
Vamos analisar o PORD11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 8,26 e o último dividendo de R$ 0,0980, seria necessário investir R$ 702,10, para comprar 85 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 29/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/05/2026
Pagamento:
08/06/2026
Valor:
R$ 0,0980
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
06/02/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
08/01/2026
Valor:
R$ 0,1020
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
07/11/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
05/09/2025
Valor:
R$ 0,0950
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
07/08/2025
Valor:
R$ 0,0920
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
07/07/2025
Valor:
R$ 0,0950
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
06/06/2025
Valor:
R$ 0,0930
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
07/04/2025
Valor:
R$ 0,0880
Subscrição
Anúncio: 10/12/2020
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 10/06/2021
Percentual: 105,15%
Valor por Cota: R$ 100,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
PORD11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
PORD11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 17/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
PORD11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 22/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
PORD11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 29/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
PORD11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 19/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
PORD11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 19/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
PORD11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.