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Visão Geral:
Resumo do Ativo
A companhia
MULTI PROPERTIES FDO INV IMOB - FII (PRTS11)
está no Segmento de Listagem
(FII) -
Fundos Imobiliários.
Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
5.572.750.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Renda
Segmento:
Shoppings
Tipo de Gestão:
Passiva
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
22.957.521/0001-74
Escriturador:
BANCO MODAL S.A
Selos Conquistados:
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Balanço Patrimonial Resumido
Ativo Total:
R$ 3.222.140,13
Total de Passivos:
R$ 110.532,69
Patrimônio Líquido:
R$ 3.111.607,44
Composição do Ativo
Composição do Passivo
Tabela do Ativo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 3.216.188,62 | 99,82% |
| Recebíveis | 5.951,51 | 0,18% |
| Total | 3.222.140,13 | 100,00% |
Tabela do Passivo
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 91.290,40 | 82,59% |
| Outros Passivos | 19.242,29 | 17,41% |
| Total | 110.532,69 | 100,00% |
Indicadores do Fundo
Patrimônio Total:
R$ 3.222.140,13
Patrimônio Líquido:
R$ 3.111.607,44
Número de Cotas Emitidas:
55.727.500
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 0,05583600
Taxa de Administração:
2,93%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-4,96%
Rendimento Líquido Mensal:
-4,96%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
Posição Acionária
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 11 | 100,00% |
| Pessoa Física | 1 | 9,09% |
| Outros Fundos de Investimento | 8 | 72,73% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 2 | 18,18% |
Índices com PRTS11:
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Visão Técnica:
Aluguel dos Papeis do Ativo: PRTS11
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Análise Técnica Micro: Tendências no Dia
Análise Técnica Macro: Tendências no Mês
Eventos Corporativos:
Agenda de Proventos:
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Emissões do Ativo:
Subscrição
Anúncio: 12/01/2018
Data Com: 11/05/2022
Data Fim: 31/01/2018
Percentual: 7,73%
Valor por Cota: R$ 0,77
Eventos do Ativo:
Resgate Total de Renda Variável
Anúncio: 30/03/2022
Data Com: 11/05/2022
Notificações do Ativo:
Compliance: Multas Aplicadas por descumprimento das obrigações
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Fatos Relevantes:
Não há nenhum fato relevante.
Lista de Comunicados:
PRTS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 16/05/2022.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
PRTS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2022.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
PRTS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 05/04/2022.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
PRTS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 27/03/2022.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.