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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
216.795.700
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.647.758/0001-87
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 6.201.222,10
Total de Passivos:
R$ 1.869.522,75
Patrimônio Líquido:
R$ 4.331.699,35
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 6.079.064,25 | 98,03% |
| Recebíveis | 122.057,85 | 1,97% |
| Liquidez | 100,00 | 0,00% |
| Total | 6.201.222,10 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 1.734.365,60 | 92,77% |
| Taxa Adm. a Pagar | 120.045,70 | 6,42% |
| Outros Passivos | 15.111,45 | 0,81% |
| Total | 1.869.522,75 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 189.577.398,70
Patrimônio Líquido:
R$ 187.707.875,95
Número de Cotas Emitidas:
2.167.957
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 86,58284100
Taxa de Administração:
0,06%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,34%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,58%
Dividend Yield Mensal:
0,92%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 7.516 | 100,00% |
Abertura:
R$ 64,14
Mínimo:
R$ 63,53
Médio:
R$ 63,89
Máximo:
R$ 65,20
Fechamento:
R$ 63,95
Oscilação:
-1,05%
Último Dia:
-1,05%
Últimos 7 dias:
-1,86%
No Mês:
-5,50%
Últimos 3 Meses:
-5,97%
No Ano:
-2,50%
Últimos 12M:
-20,06%
Doador (Min):
5,00%
Doador (Média):
5,00%
Doador (Máx):
5,00%
Tomador (Min):
5,00%
Tomador (Média):
5,00%
Tomador (Máx):
5,00%
Contratos no Dia:
4
Ações no Dia:
422
Valores no Dia:
R$ 34.939,42
Vamos analisar o RBHG11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 63,95 e o último dividendo de R$ 0,8300, seria necessário investir R$ 4.988,10, para comprar 78 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
13/03/2026
Valor:
R$ 0,8300
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
14/01/2026
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,8000
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Subscrição
Anúncio: 01/12/2023
Data Com: 07/12/2023
Data Fim: 21/12/2023
Percentual: 25,53%
Valor por Cota: R$ 89,99
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RBHG11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
RBHG11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 13/06/2022.
Detalhes: FATO RELEVANTE - SOBRE O VENCIMENTO ANTECIPADO - New Village.
RBHG11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 18/04/2022.
Detalhes: Fato Relevante - Contrato de formador de mercado.
RBHG11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 18/06/2026.
Detalhes: AGE. Proposta do Administrador.
RBHG11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 18/06/2026.
Detalhes: AGE. Edital de Convocação.
RBHG11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 17/06/2026.
Detalhes: AGE. Proposta do Administrador.
RBHG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RBHG11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 26/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
RBHG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
RBHG11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 07/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.