Carregando
Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
189.350.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
37.899.479/0001-50
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 9.587.360,40
Total de Passivos:
R$ 2.256.370,82
Patrimônio Líquido:
R$ 7.330.989,58
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 9.478.059,32 | 98,86% |
| Recebíveis | 109.201,08 | 1,14% |
| Liquidez | 100,00 | 0,00% |
| Total | 9.587.360,40 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 1.893.505,00 | 83,92% |
| Taxa Perf. a Pagar | 187.805,87 | 8,32% |
| Taxa Adm. a Pagar | 153.232,51 | 6,79% |
| Outros Passivos | 21.827,44 | 0,97% |
| Total | 2.256.370,82 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 178.027.764,28
Patrimônio Líquido:
R$ 175.771.393,46
Número de Cotas Emitidas:
1.893.505
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 92,82858700
Taxa de Administração:
0,09%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,21%
Rendimento Líquido Mensal:
0,13%
Dividend Yield Mensal:
1,08%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 3.428 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 58,48
Mínimo:
R$ 58,25
Médio:
R$ 58,66
Máximo:
R$ 59,84
Fechamento:
R$ 59,84
Oscilação:
2,32%
Último Dia:
2,32%
Últimos 7 dias:
3,53%
No Mês:
-3,17%
Últimos 3 Meses:
-22,84%
No Ano:
-22,26%
Últimos 12M:
-25,76%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o RBHY11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 59,84 e o último dividendo de R$ 0,9500, seria necessário investir R$ 3.769,92, para comprar 63 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/08/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/08/2026
Pagamento:
15/09/2026
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 30/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/04/2026
Pagamento:
15/05/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 27/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
27/02/2026
Pagamento:
13/03/2026
Valor:
R$ 1,0800
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
14/01/2026
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 1,0500
Subscrição
Anúncio: 12/09/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 16/12/2022
Percentual: 43,72%
Valor por Cota: R$ 98,00
Subscrição
Anúncio: 08/02/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 24/02/2022
Percentual: 25,98%
Valor por Cota: R$ 99,87
Resgate Total de Renda Variável
Anúncio: 08/02/2023
Data Com: 08/02/2023
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RBHY11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
RBHY11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 06/12/2022.
Detalhes: Oferta Pública de Aquisição de Cotas - OPAC.
RBHY11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 09/11/2022.
Detalhes: OFERTA.
RBHY11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 13/06/2022.
Detalhes: FATO RELEVANTE - SOBRE O VENCIMENTO ANTECIPADO - New Village_VF.
RBHY11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2022.
Detalhes: Fato Relevante - (Alocação DP).
RBHY11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 08/02/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 3ª(terceira) emissão de cotas.
RBHY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RBHY11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RBHY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 26/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RBHY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RBHY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
RBHY11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RBHY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 31/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.