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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
173.869.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
53.391.653/0001-05
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 235.368.409,14
Total de Passivos:
R$ 30.927.718,20
Patrimônio Líquido:
R$ 204.440.690,94
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 224.540.000,00 | 95,40% |
| Liquidez | 10.642.710,88 | 4,52% |
| Recebíveis | 185.698,26 | 0,08% |
| Total | 235.368.409,14 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Obrigações Imobiliárias | 30.801.154,63 | 99,59% |
| Taxa Adm. a Pagar | 88.759,57 | 0,29% |
| Outros Passivos | 37.804,00 | 0,12% |
| Total | 30.927.718,20 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 236.217.588,92
Patrimônio Líquido:
R$ 205.289.870,72
Número de Cotas Emitidas:
1.738.692
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 118,07144100
Taxa de Administração:
0,04%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
20,44%
Rendimento Líquido Mensal:
20,93%
Dividend Yield Mensal:
-0,49%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 19 | 100,00% |
| Pessoa Física | 5 | 26,32% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 9 | 47,37% |
| Outros Fundos de Investimento | 5 | 26,32% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 98,00
Mínimo:
R$ 98,00
Médio:
R$ 98,00
Máximo:
R$ 107,00
Fechamento:
R$ 107,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Não há nenhum evento na agenda de proventos do ativo.
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RBRK11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
RBRK11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
RBRK11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 11/05/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
RBRK11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 11/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
RBRK11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 28/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RBRK11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 28/04/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.