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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
1.276.951.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.166.700/0001-11
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 240.204.766,18
Total de Passivos:
R$ 121.697.726,90
Patrimônio Líquido:
R$ 118.507.039,28
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 228.162.779,94 | 94,99% |
| Liquidez | 11.954.841,86 | 4,98% |
| Recebíveis | 87.144,38 | 0,04% |
| Total | 240.204.766,18 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 120.327.506,22 | 98,87% |
| Taxa Adm. a Pagar | 1.370.220,68 | 1,13% |
| Total | 121.697.726,90 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.397.454.802,26
Patrimônio Líquido:
R$ 1.275.757.075,36
Número de Cotas Emitidas:
12.769.512
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 99,90648600
Taxa de Administração:
0,11%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,00%
Rendimento Líquido Mensal:
0,00%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 72.016 | 100,00% |
| Pessoa Física | 71.751 | 99,63% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 188 | 0,26% |
| Investidores Não Residentes | 11 | 0,02% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,00% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 4 | 0,01% |
| Sociedade de Capitalização ou Arrendamento | 2 | 0,00% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 26 | 0,04% |
| Outros Fundos de Investimento | 32 | 0,04% |
Abertura:
R$ 90,00
Mínimo:
R$ 89,80
Médio:
R$ 90,09
Máximo:
R$ 90,43
Fechamento:
R$ 89,95
Oscilação:
0,07%
Último Dia:
0,07%
Últimos 7 dias:
-3,39%
No Mês:
-2,65%
Últimos 3 Meses:
-8,24%
No Ano:
-8,18%
Últimos 12M:
-1,53%
Doador (Min):
10,00%
Doador (Média):
10,00%
Doador (Máx):
10,00%
Tomador (Min):
10,00%
Tomador (Média):
10,00%
Tomador (Máx):
10,00%
Contratos no Dia:
9
Ações no Dia:
994
Valores no Dia:
R$ 94.101,10
Vamos analisar o RBRY11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 89,95 e o último dividendo de R$ 1,1500, seria necessário investir R$ 7.106,05, para comprar 79 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 10/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/02/2026
Pagamento:
19/02/2026
Valor:
R$ 1,1500
Aprovado em 09/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/12/2025
Pagamento:
16/12/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 11/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/11/2025
Pagamento:
18/11/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 09/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/10/2025
Pagamento:
16/10/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 09/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/10/2025
Pagamento:
16/10/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 09/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/09/2025
Pagamento:
16/09/2025
Valor:
R$ 1,2500
Aprovado em 11/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
11/08/2025
Pagamento:
18/08/2025
Valor:
R$ 1,1750
Aprovado em 09/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/07/2025
Pagamento:
16/07/2025
Valor:
R$ 1,1500
Aprovado em 10/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/06/2025
Pagamento:
17/06/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 12/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/05/2025
Pagamento:
19/05/2025
Valor:
R$ 1,1000
Subscrição
Anúncio: 29/02/2024
Data Com: 05/03/2024
Data Fim: 19/03/2024
Percentual: 40,91%
Valor por Cota: R$ 97,35
Subscrição
Anúncio: 13/07/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 11/08/2022
Percentual: 62,61%
Valor por Cota: R$ 101,86
Subscrição
Anúncio: 25/02/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 16/03/2022
Percentual: 56,34%
Valor por Cota: R$ 104,50
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RBRY11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 06/01/2023.
Detalhes: Fato Relevante – 06/01/2023.
RBRY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 20/02/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RBRY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
RBRY11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 10/02/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RBRY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/02/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RBRY11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 02/02/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
RBRY11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 26/01/2026.
Detalhes: Outros Relatórios.
RBRY11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 19/01/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
