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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
15.614.305.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
15.576.907/0001-70
Escriturador:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 1.698.087.502,97
Total de Passivos:
R$ 54.671.726,38
Patrimônio Líquido:
R$ 1.643.415.776,59
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 1.626.959.963,51 | 95,81% |
| Recebíveis | 70.821.125,27 | 4,17% |
| Liquidez | 306.414,19 | 0,02% |
| Total | 1.698.087.502,97 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 33.407.312,88 | 61,11% |
| Dividendos a Distribuir | 14.495.053,16 | 26,51% |
| Obrigações Imobiliárias | 5.919.192,47 | 10,83% |
| Taxa Adm. a Pagar | 850.167,87 | 1,56% |
| Total | 54.671.726,38 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 1.922.006.039,12
Patrimônio Líquido:
R$ 1.677.157.515,70
Número de Cotas Emitidas:
156.143.050
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 10,74116000
Taxa de Administração:
0,05%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
2,73%
Rendimento Líquido Mensal:
1,88%
Dividend Yield Mensal:
0,85%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 89.939 | 100,00% |
| Pessoa Física | 89.694 | 99,73% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 192 | 0,21% |
| Banco Comercial | 1 | 0,00% |
| Corretora ou Distribuidora | 1 | 0,00% |
| Investidores Não Residentes | 3 | 0,00% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,00% |
| Entidade Fechada de Previdência Complementar | 13 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 16 | 0,02% |
| Outros Fundos de Investimento | 14 | 0,02% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 3 | 0,00% |
Abertura:
R$ 9,89
Mínimo:
R$ 9,86
Médio:
R$ 9,89
Máximo:
R$ 9,92
Fechamento:
R$ 9,92
Oscilação:
0,60%
Último Dia:
0,60%
Últimos 7 dias:
0,40%
No Mês:
-4,34%
Últimos 3 Meses:
6,90%
No Ano:
-3,41%
Últimos 12M:
-90,76%
Doador (Min):
10,00%
Doador (Média):
10,00%
Doador (Máx):
10,00%
Tomador (Min):
10,00%
Tomador (Média):
10,00%
Tomador (Máx):
10,00%
Contratos no Dia:
11
Ações no Dia:
17.451
Valores no Dia:
R$ 1.636.907,72
Vamos analisar o RBVA11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 9,92 e o último dividendo de R$ 0,0900, seria necessário investir R$ 1.101,12, para comprar 111 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O RBVA11 tem 75 ativos no portfólio com o total de área em 290.482,30 m².
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
15/10/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
15/08/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
15/07/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
15/04/2025
Valor:
R$ 0,9000
Aprovado em 31/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/01/2025
Pagamento:
14/02/2025
Valor:
R$ 0,9000
Subscrição
Anúncio: 06/01/2026
Data Com: 09/01/2026
Percentual: 4,84%
Valor por Cota: R$ 10,58
Subscrição
Anúncio: 23/08/2024
Data Com: 02/09/2024
Data Fim: 16/09/2024
Percentual: 37,00%
Valor por Cota: R$ 108,24
Subscrição
Anúncio: 18/09/2023
Data Com: 31/05/2019
Data Fim: 18/10/2023
Percentual: 23,94%
Valor por Cota: R$ 112,14
Subscrição
Anúncio: 03/11/2021
Data Com: 31/05/2019
Data Fim: 09/12/2021
Percentual: 6,26%
Valor por Cota: R$ 99,00
Resgate Total de Renda Variável
Anúncio: 21/12/2021
Data Com: 21/12/2021
Desdobramento
Anúncio: 30/04/2019
Data Com: 31/05/2019
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RBVA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RBVA11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Rentabilidade.
RBVA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
RBVA11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/01/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RBVA11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 30/01/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Emissão de Cotas.
RBVA11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 29/01/2026.
Detalhes: Aviso ao Mercado.
RBVA11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 21/01/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
