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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
15.614.305.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
15.576.907/0001-70
Escriturador:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 1.797.351.722,96
Total de Passivos:
R$ 54.752.305,57
Patrimônio Líquido:
R$ 1.742.599.417,39
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 1.748.889.645,32 | 97,30% |
| Recebíveis | 48.456.016,60 | 2,70% |
| Liquidez | 6.061,04 | 0,00% |
| Total | 1.797.351.722,96 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 37.515.097,39 | 68,52% |
| Dividendos a Distribuir | 15.385.859,72 | 28,10% |
| Obrigações Imobiliárias | 1.066.755,86 | 1,95% |
| Taxa Adm. a Pagar | 784.592,60 | 1,43% |
| Total | 54.752.305,57 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 2.021.315.631,35
Patrimônio Líquido:
R$ 1.761.536.439,55
Número de Cotas Emitidas:
165.268.143
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 10,65865700
Taxa de Administração:
0,04%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,82%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,03%
Dividend Yield Mensal:
0,84%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 96.217 | 100,00% |
Abertura:
R$ 8,87
Mínimo:
R$ 8,84
Médio:
R$ 8,86
Máximo:
R$ 8,91
Fechamento:
R$ 8,86
Oscilação:
-0,11%
Último Dia:
-0,11%
Últimos 7 dias:
2,43%
No Mês:
-0,23%
Últimos 3 Meses:
-7,32%
No Ano:
-13,73%
Últimos 12M:
-89,01%
Doador (Min):
10,00%
Doador (Média):
10,00%
Doador (Máx):
10,00%
Tomador (Min):
10,00%
Tomador (Média):
10,00%
Tomador (Máx):
10,00%
Contratos no Dia:
11
Ações no Dia:
17.451
Valores no Dia:
R$ 1.636.907,72
Vamos analisar o RBVA11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 8,86 e o último dividendo de R$ 0,0900, seria necessário investir R$ 877,14, para comprar 99 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O RBVA11 tem 75 ativos no portfólio com o total de área em 290.482,30 m².
Você sempre antenado com o mercado.
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Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
15/10/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
15/08/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
15/07/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
15/04/2025
Valor:
R$ 0,9000
Aprovado em 31/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/01/2025
Pagamento:
14/02/2025
Valor:
R$ 0,9000
Subscrição
Anúncio: 06/01/2026
Data Com: 09/01/2026
Percentual: 4,84%
Valor por Cota: R$ 10,58
Subscrição
Anúncio: 23/08/2024
Data Com: 02/09/2024
Data Fim: 16/09/2024
Percentual: 37,00%
Valor por Cota: R$ 108,24
Subscrição
Anúncio: 18/09/2023
Data Com: 31/05/2019
Data Fim: 18/10/2023
Percentual: 23,94%
Valor por Cota: R$ 112,14
Subscrição
Anúncio: 03/11/2021
Data Com: 31/05/2019
Data Fim: 09/12/2021
Percentual: 6,26%
Valor por Cota: R$ 99,00
Resgate Total de Renda Variável
Anúncio: 21/12/2021
Data Com: 21/12/2021
Desdobramento
Anúncio: 30/04/2019
Data Com: 31/05/2019
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RBVA11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 16/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RBVA11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RBVA11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 14/09/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
RBVA11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 09/09/2026.
Detalhes: Relatório gerencial em inglês.
RBVA11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2026.
Detalhes: Relatório gerencial em inglês.
RBVA11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RBVA11: Outras Informações
Documento ativo e entregue no dia 10/08/2026.
Detalhes: Relatório gerencial em inglês.
