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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
244.380.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Renda
Segmento:
Híbrido
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
17.374.696/0001-19
Escriturador:
BANCO DAYCOVAL S/A
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 549.822.257,81
Total de Passivos:
R$ 21.326.087,93
Patrimônio Líquido:
R$ 528.496.169,88
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 537.842.733,48 | 97,82% |
| Recebíveis | 8.270.369,44 | 1,50% |
| Liquidez | 3.709.154,89 | 0,67% |
| Total | 549.822.257,81 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 17.064.866,01 | 80,02% |
| Dividendos a Distribuir | 4.135.395,51 | 19,39% |
| Taxa Adm. a Pagar | 125.826,41 | 0,59% |
| Total | 21.326.087,93 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 581.903.543,51
Patrimônio Líquido:
R$ 560.577.455,58
Número de Cotas Emitidas:
5.073.615
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 110,48874700
Taxa de Administração:
0,02%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
3,02%
Rendimento Líquido Mensal:
3,02%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 1.095 | 100,00% |
| Pessoa Física | 1.061 | 96,89% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 2 | 0,18% |
| Outras Pessoas Jurídicas Financeiras | 3 | 0,27% |
| Regime Próprio de Previdência de Servidores | 12 | 1,10% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 4 | 0,37% |
| Outros Fundos de Investimento | 13 | 1,19% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 38,51
Mínimo:
R$ 36,32
Médio:
R$ 37,70
Máximo:
R$ 40,92
Fechamento:
R$ 39,99
Oscilação:
3,87%
Último Dia:
3,87%
Últimos 7 dias:
-9,73%
No Mês:
-21,59%
Últimos 3 Meses:
-42,87%
No Ano:
-9,11%
Últimos 12M:
-28,58%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o RMAI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 39,99 e o último dividendo de R$ 0,2700, seria necessário investir R$ 5.958,51, para comprar 149 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
O RMAI11 tem 2 ativos no portfólio com o total de área em 39.145,00 m².
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
12/01/2026
Valor:
R$ 0,2700
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
11/11/2025
Valor:
R$ 0,4500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
09/10/2025
Valor:
R$ 0,4500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
09/09/2025
Valor:
R$ 0,5400
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
11/08/2025
Valor:
R$ 0,5400
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
09/07/2025
Valor:
R$ 0,5800
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
10/06/2025
Valor:
R$ 0,5400
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
09/04/2025
Valor:
R$ 0,5000
Aprovado em 28/02/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/02/2025
Pagamento:
13/03/2025
Valor:
R$ 0,4800
Subscrição
Anúncio: 20/06/2025
Data Com: 01/07/2025
Percentual: 181,56%
Valor por Cota: R$ 107,06
Desdobramento
Anúncio: 23/02/2021
Data Com: 26/02/2021
Fator: 1 para 10
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RMAI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 09/01/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RMAI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 08/01/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RMAI11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 05/01/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
RMAI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/12/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RMAI11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 30/12/2025.
Detalhes: AGE. Ata da Assembleia.
RMAI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 29/12/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RMAI11: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Documento ativo e entregue no dia 22/12/2025.
Detalhes: Anúncio de Encerramento.