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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
347.172.800
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
42.502.842/0001-91
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 46.594.578,18
Total de Passivos:
R$ 435.363,56
Patrimônio Líquido:
R$ 46.159.214,62
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 28.355.675,14 | 60,86% |
| Liquidez | 18.213.717,12 | 39,09% |
| Recebíveis | 25.185,92 | 0,05% |
| Total | 46.594.578,18 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 390.625,61 | 89,72% |
| Outros Passivos | 44.737,95 | 10,28% |
| Total | 435.363,56 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 345.483.240,85
Patrimônio Líquido:
R$ 345.047.877,29
Número de Cotas Emitidas:
3.471.728
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 99,38793500
Taxa de Administração:
0,11%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,03%
Rendimento Líquido Mensal:
1,03%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 4.588 | 100,00% |
Abertura:
R$ 73,09
Mínimo:
R$ 72,00
Médio:
R$ 74,01
Máximo:
R$ 76,99
Fechamento:
R$ 76,99
Oscilação:
5,33%
Último Dia:
5,33%
Últimos 7 dias:
7,59%
No Mês:
5,39%
Últimos 3 Meses:
-5,53%
No Ano:
-9,17%
Últimos 12M:
-12,37%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o RPRI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 76,99 e o último dividendo de R$ 0,9000, seria necessário investir R$ 6.621,14, para comprar 86 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
12/02/2026
Valor:
R$ 0,9000
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
14/01/2026
Valor:
R$ 1,2350
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
13/11/2025
Valor:
R$ 0,9000
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
13/10/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
11/09/2025
Valor:
R$ 0,9500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
13/08/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
12/06/2025
Valor:
R$ 1,2000
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
11/04/2025
Valor:
R$ 1,1000
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RPRI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
RPRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 22/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RPRI11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 21/09/2026.
Detalhes: AGE. Outros Documentos.
RPRI11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 21/09/2026.
Detalhes: AGE. Ata da Assembleia.
RPRI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 25/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RPRI11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 21/08/2026.
Detalhes: AGE. Proposta do Administrador.
RPRI11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 21/08/2026.
Detalhes: AGE. Edital de Convocação.