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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
14.901.100
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
19.249.989/0001-08
Escriturador:
OLIVEIRA TRUST
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 88.948.646,50
Total de Passivos:
R$ 8.209.341,34
Patrimônio Líquido:
R$ 80.739.305,16
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Recebíveis | 78.067.179,87 | 87,77% |
| Liquidez | 9.898.263,64 | 11,13% |
| Investimentos | 983.202,99 | 1,11% |
| Total | 88.948.646,50 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 8.034.076,94 | 97,87% |
| Taxa Adm. a Pagar | 175.264,40 | 2,13% |
| Total | 8.209.341,34 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 124.712.791,25
Patrimônio Líquido:
R$ 116.503.449,91
Número de Cotas Emitidas:
149.011
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 781,84462800
Taxa de Administração:
0,15%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,10%
Rendimento Líquido Mensal:
-0,10%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 192 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
-100,00%
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o RSPD11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 0,00 e o último dividendo de R$ 93,9528, seria necessário investir R$ 0,00, para comprar 0 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
31/03/2026
Valor:
R$ 93,9528
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
15/01/2026
Valor:
R$ 3,0199
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
22/12/2025
Valor:
R$ 67,1091
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 28,1858
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
28/11/2025
Valor:
R$ 67,1091
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 14,2000
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
31/10/2025
Valor:
R$ 67,1091
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 49,7400
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 49,7419
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 20,1327
Subscrição
Anúncio: 23/10/2019
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 12/02/2020
Percentual: 580,00%
Valor por Cota: R$ 1.066,58
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RSPD11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
RSPD11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 23/09/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
RSPD11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 04/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RSPD11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 26/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RSPD11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
RSPD11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.