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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
144.000.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Renda
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
35.507.457/0001-71
Escriturador:
BRL TRUST DTVM S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 689.870.115,36
Total de Passivos:
R$ 9.040.159,11
Patrimônio Líquido:
R$ 680.829.956,25
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 689.855.533,11 | 100,00% |
| Recebíveis | 13.482,25 | 0,00% |
| Liquidez | 1.100,00 | 0,00% |
| Total | 689.870.115,36 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 7.707.009,00 | 85,25% |
| Taxa Perf. a Pagar | 684.777,08 | 7,57% |
| Taxa Adm. a Pagar | 603.383,47 | 6,67% |
| Outros Passivos | 44.989,56 | 0,50% |
| Total | 9.040.159,11 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 799.943.989,32
Patrimônio Líquido:
R$ 790.903.830,21
Número de Cotas Emitidas:
10.276.012
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 76,96602800
Taxa de Administração:
0,08%
Rendimento Efetivo Mensal:
-2,37%
Rendimento Líquido Mensal:
-3,34%
Dividend Yield Mensal:
0,97%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 47.725 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 59,95
Mínimo:
R$ 59,57
Médio:
R$ 59,95
Máximo:
R$ 60,43
Fechamento:
R$ 59,90
Oscilação:
-0,69%
Último Dia:
-0,69%
Últimos 7 dias:
-3,85%
No Mês:
-4,74%
Últimos 3 Meses:
-6,57%
No Ano:
-4,91%
Últimos 12M:
-32,09%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o RVBI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 59,90 e o último dividendo de R$ 0,7500, seria necessário investir R$ 4.792,00, para comprar 80 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 09/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/12/2024
Pagamento:
16/12/2024
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 08/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/11/2024
Pagamento:
18/11/2024
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 08/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/10/2024
Pagamento:
15/10/2024
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 09/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/09/2024
Pagamento:
16/09/2024
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 08/08/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/08/2024
Pagamento:
15/08/2024
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 08/07/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/07/2024
Pagamento:
15/07/2024
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 10/06/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
10/06/2024
Pagamento:
17/06/2024
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 09/05/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
09/05/2024
Pagamento:
16/05/2024
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 08/04/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/04/2024
Pagamento:
15/04/2024
Valor:
R$ 0,7500
Aprovado em 20/03/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
20/03/2024
Pagamento:
27/03/2024
Valor:
R$ 0,7293
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RVBI11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 07/03/2023.
Detalhes: Operação Administradora.
RVBI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 09/12/2024.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RVBI11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 09/12/2024.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
RVBI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 25/11/2024.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RVBI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/11/2024.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
RVBI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/11/2024.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RVBI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 08/11/2024.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.