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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
3.034.409.000
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
40.413.979/0001-44
Escriturador:
BANCO GENIAL S.A.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Nenhum dado de ativos encontrado para criar o gráfico.
Nenhum dado de passivos encontrado para criar o gráfico.
Nenhum dado de ativos encontrado.
Nenhum dado de passivos encontrado.
Patrimônio Total:
R$ 693.939.486,75
Patrimônio Líquido:
R$ 654.999.799,33
Número de Cotas Emitidas:
68.040.425
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,62662700
Taxa de Administração:
0,10%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,50%
Rendimento Líquido Mensal:
0,20%
Dividend Yield Mensal:
1,30%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 80.823 | 100,00% |
| Pessoa Física | 80.691 | 99,84% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 122 | 0,15% |
| Investidores Não Residentes | 5 | 0,01% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 2 | 0,00% |
| Outros Fundos de Investimento | 3 | 0,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 9,13
Mínimo:
R$ 9,08
Médio:
R$ 9,13
Máximo:
R$ 9,20
Fechamento:
R$ 9,10
Oscilação:
-0,21%
Último Dia:
-0,21%
Últimos 7 dias:
0,22%
No Mês:
0,00%
Últimos 3 Meses:
2,13%
No Ano:
16,07%
Últimos 12M:
-3,40%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o RZAG11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 9,10 e o último dividendo de R$ 0,1250, seria necessário investir R$ 664,30, para comprar 73 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Faltam 9 dias para o dia do pagamento
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,1250
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,1250
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,1250
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,1250
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,1250
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,1250
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 29/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/11/2024
Pagamento:
13/12/2024
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 31/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2024
Pagamento:
14/11/2024
Valor:
R$ 0,1100
Subscrição
Anúncio: 15/08/2022
Data Com: 06/07/2022
Data Fim: 29/09/2022
Percentual: 103,52%
Valor por Cota: R$ 9,95
Subscrição
Anúncio: 15/08/2022
Data Com: 31/03/2022
Data Fim: 29/09/2022
Percentual: 103,52%
Valor por Cota: R$ 9,95
Subscrição
Anúncio: 15/08/2022
Data Com: 31/03/2022
Data Fim: 29/09/2022
Percentual: 103,52%
Valor por Cota: R$ 9,95
Subscrição
Anúncio: 15/08/2022
Data Com: 31/03/2022
Data Fim: 29/09/2022
Percentual: 103,52%
Valor por Cota: R$ 9,95
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RZAG11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 16/08/2022.
Detalhes: Emissão.
RZAG11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 25/01/2022.
Detalhes: Proposta para Prestação de Serviço.
RZAG11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 31/10/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RZAG11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 28/10/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RZAG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 10/10/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RZAG11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/09/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RZAG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2025.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
RZAG11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 29/09/2025.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.
RZAG11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 22/09/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.