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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
880.788.500
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
36.642.219/0001-31
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 216.078.767,36
Total de Passivos:
R$ 3.457.078,42
Patrimônio Líquido:
R$ 212.621.688,94
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 175.593.282,04 | 81,26% |
| Liquidez | 39.485.701,56 | 18,27% |
| Recebíveis | 999.783,76 | 0,46% |
| Total | 216.078.767,36 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Perf. a Pagar | 2.338.146,23 | 67,63% |
| Taxa Adm. a Pagar | 748.591,58 | 21,65% |
| Outros Passivos | 370.340,61 | 10,71% |
| Total | 3.457.078,42 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 777.469.241,84
Patrimônio Líquido:
R$ 774.012.163,42
Número de Cotas Emitidas:
8.807.885
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 87,87718800
Taxa de Administração:
0,10%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,00%
Rendimento Líquido Mensal:
0,00%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 44.062 | 100,00% |
| Pessoa Física | 43.917 | 99,67% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 117 | 0,27% |
| Investidores Não Residentes | 13 | 0,03% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 3 | 0,01% |
| Outros Fundos de Investimento | 12 | 0,03% |
Abertura:
R$ 78,00
Mínimo:
R$ 77,60
Médio:
R$ 78,03
Máximo:
R$ 78,46
Fechamento:
R$ 77,60
Oscilação:
-0,41%
Último Dia:
-0,41%
Últimos 7 dias:
-1,15%
No Mês:
-3,41%
Últimos 3 Meses:
-7,62%
No Ano:
-6,49%
Últimos 12M:
1,86%
Doador (Min):
2,00%
Doador (Média):
2,00%
Doador (Máx):
2,00%
Tomador (Min):
2,00%
Tomador (Média):
2,00%
Tomador (Máx):
2,00%
Contratos no Dia:
115
Ações no Dia:
110.780
Valores no Dia:
R$ 11.081.030,40
Vamos analisar o RZAK11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 77,60 e o último dividendo de R$ 1,1000, seria necessário investir R$ 5.509,60, para comprar 71 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 13/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/02/2026
Pagamento:
24/02/2026
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 12/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
12/12/2025
Pagamento:
19/12/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 14/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/11/2025
Pagamento:
24/11/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 14/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/10/2025
Pagamento:
21/10/2025
Valor:
R$ 1,1000
Aprovado em 14/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/08/2025
Pagamento:
21/08/2025
Valor:
R$ 1,1500
Aprovado em 14/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/07/2025
Pagamento:
21/07/2025
Valor:
R$ 1,1500
Aprovado em 13/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/06/2025
Pagamento:
23/06/2025
Valor:
R$ 1,1500
Aprovado em 15/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/05/2025
Pagamento:
22/05/2025
Valor:
R$ 1,0500
Aprovado em 14/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
14/04/2025
Pagamento:
23/04/2025
Valor:
R$ 1,1500
Aprovado em 18/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
18/03/2025
Pagamento:
25/03/2025
Valor:
R$ 1,3000
Subscrição
Anúncio: 05/01/2023
Data Com: 14/01/2022
Data Fim: 20/01/2023
Percentual: 68,03%
Valor por Cota: R$ 95,89
Subscrição
Anúncio: 28/10/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 16/11/2022
Percentual: 47,15%
Valor por Cota: R$ 95,29
Subscrição
Anúncio: 05/05/2022
Data Com: 31/01/2022
Data Fim: 19/05/2022
Percentual: 53,04%
Valor por Cota: R$ 97,57
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
RZAK11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/01/2023.
Detalhes: Fato Relevante - 05/01/2023.
RZAK11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 28/10/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 28/10/2022.
RZAK11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 16/08/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 16/08/2022.
RZAK11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 05/05/2022.
Detalhes: Fato Relevante - 05/05/2022.
RZAK11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
RZAK11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 21/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RZAK11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/07/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RZAK11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 24/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RZAK11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 22/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RZAK11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 21/05/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.