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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
16.122.900
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
56.212.023/0001-14
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 130.187.775,82
Total de Passivos:
R$ 1.276.219,51
Patrimônio Líquido:
R$ 128.911.556,31
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 124.116.669,01 | 95,34% |
| Liquidez | 4.720.605,86 | 3,63% |
| Recebíveis | 1.350.500,95 | 1,04% |
| Total | 130.187.775,82 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 1.185.924,17 | 92,92% |
| Taxa Adm. a Pagar | 87.425,39 | 6,85% |
| Taxa Perf. a Pagar | 2.869,95 | 0,22% |
| Total | 1.276.219,51 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 162.946.087,12
Patrimônio Líquido:
R$ 161.669.867,61
Número de Cotas Emitidas:
161.963
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 998,19012700
Taxa de Administração:
0,05%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,00%
Rendimento Líquido Mensal:
0,00%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 178 | 100,00% |
| Pessoa Física | 157 | 88,20% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 11 | 6,18% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,56% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 3 | 1,69% |
| Outros Fundos de Investimento | 6 | 3,37% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 1.008,45
Mínimo:
R$ 1.008,45
Médio:
R$ 1.008,45
Máximo:
R$ 1.008,45
Fechamento:
R$ 1.008,45
Oscilação:
0,05%
Último Dia:
0,05%
Últimos 7 dias:
0,36%
No Mês:
0,50%
Últimos 3 Meses:
-0,10%
No Ano:
-0,47%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o RZLC11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 1.008,45 e o último dividendo de R$ 12,0539, seria necessário investir R$ 84.709,80, para comprar 84 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 03/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
03/07/2026
Pagamento:
10/07/2026
Valor:
R$ 12,0539
Aprovado em 03/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
03/06/2026
Pagamento:
11/06/2026
Valor:
R$ 11,5532
Aprovado em 06/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/05/2026
Pagamento:
13/05/2026
Valor:
R$ 11,7222
Aprovado em 06/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/04/2026
Pagamento:
13/04/2026
Valor:
R$ 13,0194
Aprovado em 04/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
04/02/2026
Pagamento:
11/02/2026
Valor:
R$ 12,5043
Aprovado em 06/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/01/2026
Pagamento:
13/01/2026
Valor:
R$ 13,0992
Aprovado em 03/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
03/12/2025
Pagamento:
10/12/2025
Valor:
R$ 11,3100
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
RZLC11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 20/08/2026.
Detalhes: AGE. Ata da Assembleia.
RZLC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
RZLC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RZLC11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 05/08/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RZLC11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 03/08/2026.
Detalhes: AGE. Proposta do Administrador.
RZLC11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 03/08/2026.
Detalhes: AGE. Carta Consulta.
RZLC11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 10/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.