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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
16.122.900
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
56.212.023/0001-14
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 126.762.253,22
Total de Passivos:
R$ 190.166,99
Patrimônio Líquido:
R$ 126.572.086,23
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 124.156.704,30 | 97,94% |
| Liquidez | 2.408.223,21 | 1,90% |
| Recebíveis | 197.325,71 | 0,16% |
| Total | 126.762.253,22 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 87.571,17 | 46,05% |
| Taxa Perf. a Pagar | 76.791,76 | 40,38% |
| Outros Passivos | 25.804,06 | 13,57% |
| Total | 190.166,99 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 162.067.156,44
Patrimônio Líquido:
R$ 161.876.989,45
Número de Cotas Emitidas:
161.963
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 999,46894900
Taxa de Administração:
0,05%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,00%
Rendimento Líquido Mensal:
0,00%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 202 | 100,00% |
| Pessoa Física | 179 | 88,61% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 11 | 5,45% |
| Investidores Não Residentes | 2 | 0,99% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 3 | 1,49% |
| Outros Fundos de Investimento | 7 | 3,47% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 1.002,30
Mínimo:
R$ 1.002,18
Médio:
R$ 1.002,21
Máximo:
R$ 1.002,30
Fechamento:
R$ 1.002,18
Oscilação:
0,04%
Último Dia:
0,04%
Últimos 7 dias:
-0,78%
No Mês:
-0,67%
Últimos 3 Meses:
-0,36%
No Ano:
-1,09%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o RZLC11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 1.002,18 e o último dividendo de R$ 12,0539, seria necessário investir R$ 84.183,12, para comprar 84 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 03/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
03/07/2026
Pagamento:
10/07/2026
Valor:
R$ 12,0539
Aprovado em 03/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
03/06/2026
Pagamento:
11/06/2026
Valor:
R$ 11,5532
Aprovado em 06/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/05/2026
Pagamento:
13/05/2026
Valor:
R$ 11,7222
Aprovado em 06/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/04/2026
Pagamento:
13/04/2026
Valor:
R$ 13,0194
Aprovado em 04/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
04/02/2026
Pagamento:
11/02/2026
Valor:
R$ 12,5043
Aprovado em 06/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/01/2026
Pagamento:
13/01/2026
Valor:
R$ 13,0992
Aprovado em 03/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
03/12/2025
Pagamento:
10/12/2025
Valor:
R$ 11,3100
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
RZLC11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 05/10/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RZLC11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 28/09/2026.
Detalhes: AGE. Ata da Assembleia.
RZLC11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 18/09/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RZLC11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 14/09/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
RZLC11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2026.
Detalhes: AGE. Proposta do Administrador.
RZLC11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 08/09/2026.
Detalhes: AGE. Carta Consulta.