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Público Alvo:
Investidor Qualificado
Quantidade de Cotas Emitidas:
16.122.900
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
56.212.023/0001-14
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 126.915.751,72
Total de Passivos:
R$ 143.277,31
Patrimônio Líquido:
R$ 126.772.474,41
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 124.974.217,85 | 98,47% |
| Liquidez | 1.934.340,51 | 1,52% |
| Recebíveis | 7.193,36 | 0,01% |
| Total | 126.915.751,72 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 94.964,10 | 66,28% |
| Outros Passivos | 48.313,21 | 33,72% |
| Total | 143.277,31 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 161.198.354,16
Patrimônio Líquido:
R$ 161.055.076,85
Número de Cotas Emitidas:
161.229
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 998,92126600
Taxa de Administração:
0,06%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
-7,05%
Rendimento Líquido Mensal:
-8,14%
Dividend Yield Mensal:
1,09%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 159 | 100,00% |
| Pessoa Física | 138 | 86,79% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 11 | 6,92% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,63% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 3 | 1,89% |
| Outros Fundos de Investimento | 6 | 3,77% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 1.013,75
Mínimo:
R$ 1.013,75
Médio:
R$ 1.013,75
Máximo:
R$ 1.013,75
Fechamento:
R$ 1.013,75
Oscilação:
0,05%
Último Dia:
0,05%
Últimos 7 dias:
0,56%
No Mês:
1,03%
Últimos 3 Meses:
0,47%
No Ano:
0,05%
Últimos 12M:
N/A
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o RZLC11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 1.013,75 e o último dividendo de R$ 12,0539, seria necessário investir R$ 86.168,75, para comprar 85 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 03/07/2026 o pagamento de Rendimento.
Faltam 5 dias para o dia do pagamento
Data Com:
03/07/2026
Pagamento:
10/07/2026
Valor:
R$ 12,0539
Aprovado em 03/06/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
03/06/2026
Pagamento:
11/06/2026
Valor:
R$ 11,5532
Aprovado em 06/05/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/05/2026
Pagamento:
13/05/2026
Valor:
R$ 11,7222
Aprovado em 06/04/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/04/2026
Pagamento:
13/04/2026
Valor:
R$ 13,0194
Aprovado em 04/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
04/02/2026
Pagamento:
11/02/2026
Valor:
R$ 12,5043
Aprovado em 06/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/01/2026
Pagamento:
13/01/2026
Valor:
R$ 13,0992
Aprovado em 03/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
03/12/2025
Pagamento:
10/12/2025
Valor:
R$ 11,3100
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
RZLC11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 03/07/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RZLC11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 19/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RZLC11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 03/06/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
RZLC11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 19/05/2026.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
RZLC11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 19/05/2026.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.
RZLC11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 12/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
RZLC11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 06/05/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.