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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
318.020.700
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
32.903.521/0001-45
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 18.906.476,08
Total de Passivos:
R$ 1.669.695,58
Patrimônio Líquido:
R$ 17.236.780,50
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 11.252.315,89 | 59,52% |
| Liquidez | 7.503.300,89 | 39,69% |
| Recebíveis | 150.859,30 | 0,80% |
| Total | 18.906.476,08 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 1.548.684,00 | 92,75% |
| Taxa Adm. a Pagar | 112.027,62 | 6,71% |
| Outros Passivos | 8.983,96 | 0,54% |
| Total | 1.669.695,58 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 151.353.134,37
Patrimônio Líquido:
R$ 149.683.438,79
Número de Cotas Emitidas:
15.486.840
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,66520200
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,09%
Rendimento Líquido Mensal:
0,05%
Dividend Yield Mensal:
1,04%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 10.953 | 100,00% |
| Pessoa Física | 10.923 | 99,73% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 12 | 0,11% |
| Banco Comercial | 1 | 0,01% |
| Investidores Não Residentes | 4 | 0,04% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 2 | 0,02% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 3 | 0,03% |
| Outros Fundos de Investimento | 8 | 0,07% |
Abertura:
R$ 0,00
Mínimo:
R$ 0,00
Médio:
R$ 0,00
Máximo:
R$ 0,00
Fechamento:
R$ 0,00
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
-100,00%
Últimos 3 Meses:
-100,00%
No Ano:
-100,00%
Últimos 12M:
-100,00%
Doador (Min):
5,00%
Doador (Média):
5,00%
Doador (Máx):
5,00%
Tomador (Min):
5,00%
Tomador (Média):
5,00%
Tomador (Máx):
5,00%
Contratos no Dia:
1
Ações no Dia:
29
Valores no Dia:
R$ 2.633,78
Vamos analisar o SADI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 0,00 e o último dividendo de R$ 0,1140, seria necessário investir R$ 0,00, para comprar 0 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,1140
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,0950
Aprovado em 28/02/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/02/2025
Pagamento:
18/03/2025
Valor:
R$ 0,0950
Aprovado em 31/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/01/2025
Pagamento:
14/02/2025
Valor:
R$ 0,0950
Aprovado em 30/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2024
Pagamento:
15/01/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 29/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/11/2024
Pagamento:
13/12/2024
Valor:
R$ 0,0870
Aprovado em 31/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2024
Pagamento:
14/11/2024
Valor:
R$ 0,0870
Aprovado em 30/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2024
Pagamento:
14/10/2024
Valor:
R$ 0,8500
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
SADI11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 30/12/2022.
Detalhes: Redução Temporária de Taxa.
SADI11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 23/12/2022.
Detalhes: Notificação.
SADI11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2022.
Detalhes: Extensão de prazo para taxa de adm. reduzida.
SADI11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2025.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
SADI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
SADI11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2025.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
SADI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 13/06/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
SADI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/06/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
SADI11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 09/06/2025.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.