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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
154.368.400
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Mandato:
Títulos e Valores Mobiliários
Segmento:
Títulos e Val. Mob.
Tipo de Gestão:
Ativa
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
51.646.298/0001-42
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 15.962.573,57
Total de Passivos:
R$ 1.842.082,81
Patrimônio Líquido:
R$ 14.120.490,76
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Liquidez | 15.944.503,34 | 99,89% |
| Recebíveis | 18.070,23 | 0,11% |
| Total | 15.962.573,57 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 1.698.052,40 | 92,18% |
| Taxa Adm. a Pagar | 111.923,22 | 6,08% |
| Outros Passivos | 32.107,19 | 1,74% |
| Total | 1.842.082,81 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 155.797.133,87
Patrimônio Líquido:
R$ 153.955.051,06
Número de Cotas Emitidas:
15.436.840
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,97322300
Taxa de Administração:
0,07%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
1,18%
Rendimento Líquido Mensal:
0,08%
Dividend Yield Mensal:
1,10%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 2.988 | 100,00% |
| Pessoa Física | 2.962 | 99,13% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 10 | 0,33% |
| Banco Comercial | 1 | 0,03% |
| Investidores Não Residentes | 1 | 0,03% |
| Entidade Aberta de Previdência Complementar | 1 | 0,03% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 5 | 0,17% |
| Outros Fundos de Investimento | 8 | 0,27% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 9,25
Mínimo:
R$ 9,25
Médio:
R$ 9,27
Máximo:
R$ 9,30
Fechamento:
R$ 9,29
Oscilação:
0,54%
Último Dia:
0,54%
Últimos 7 dias:
0,11%
No Mês:
1,31%
Últimos 3 Meses:
6,41%
No Ano:
4,03%
Últimos 12M:
-89,31%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o SAPI11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 9,29 e o último dividendo de R$ 0,1200, seria necessário investir R$ 724,62, para comprar 78 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,1200
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Aprovado em 31/03/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/03/2025
Pagamento:
14/04/2025
Valor:
R$ 0,1050
Aprovado em 28/02/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
28/02/2025
Pagamento:
18/03/2025
Valor:
R$ 0,1050
Aprovado em 31/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/01/2025
Pagamento:
14/02/2025
Valor:
R$ 0,1030
Aprovado em 30/12/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2024
Pagamento:
15/01/2025
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 29/11/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/11/2024
Pagamento:
13/12/2024
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 31/10/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2024
Pagamento:
14/11/2024
Valor:
R$ 0,0900
Aprovado em 30/09/2024 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2024
Pagamento:
14/10/2024
Valor:
R$ 0,8800
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
SAPI11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2025.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
SAPI11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2025.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
SAPI11: Comunicado ao Mercado
Documento ativo e entregue no dia 30/06/2025.
Detalhes: Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes.
SAPI11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 13/06/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.
SAPI11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/06/2025.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
SAPI11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 09/06/2025.
Detalhes: AGO. Ata da Assembleia.