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Público Alvo:
Investidor Profissional
Quantidade de Cotas Emitidas:
252.329.600
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
22.459.737/0001-00
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANC. S.A. DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 77.875.049,49
Total de Passivos:
R$ 49.014,05
Patrimônio Líquido:
R$ 77.826.035,44
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 71.494.000,01 | 91,81% |
| Recebíveis | 6.375.767,47 | 8,19% |
| Liquidez | 5.282,01 | 0,01% |
| Total | 77.875.049,49 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 35.691,31 | 72,82% |
| Outros Passivos | 13.322,74 | 27,18% |
| Total | 49.014,05 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 78.692.586,28
Patrimônio Líquido:
R$ 78.643.572,23
Número de Cotas Emitidas:
2.523.296
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 31,16700200
Taxa de Administração:
0,04%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
0,26%
Rendimento Líquido Mensal:
0,26%
Dividend Yield Mensal:
0,00%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 96 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 40,63
Mínimo:
R$ 36,50
Médio:
R$ 40,62
Máximo:
R$ 40,63
Fechamento:
R$ 36,50
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
N/A
No Mês:
N/A
Últimos 3 Meses:
N/A
No Ano:
N/A
Últimos 12M:
-33,02%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o SHOP11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 36,50 e o último dividendo de R$ 6,7510, seria necessário investir R$ 219,00, para comprar 6 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 23/03/2022 o pagamento de Amortização de Renda Fixa.
Data Com:
23/03/2022
Pagamento:
30/03/2022
Valor:
R$ 6,7510
Subscrição
Anúncio: 08/01/2026
Data Com: 13/01/2026
Percentual: 10,78%
Valor por Cota: R$ 30,20
Subscrição
Anúncio: 09/09/2024
Data Com: 12/09/2024
Data Fim: 26/09/2024
Percentual: 38,58%
Valor por Cota: R$ 19,60
Subscrição
Anúncio: 02/07/2019
Data Com: 19/01/2022
Data Fim: 16/07/2019
Percentual: 3,46%
Valor por Cota: R$ 145,98
Subscrição
Percentual: 0,00%
Valor por Cota: R$ 0,00
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
SHOP11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 17/06/2026.
Detalhes: AGE. Sumário das Decisões.
SHOP11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 17/06/2026.
Detalhes: AGE. Ata da Assembleia.
SHOP11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 02/06/2026.
Detalhes: AGE. Proposta do Administrador.
SHOP11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 02/06/2026.
Detalhes: AGE. Edital de Convocação.
SHOP11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/05/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.