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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
741.824.300
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
52.227.760/0001-30
Escriturador:
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 48.637.004,38
Total de Passivos:
R$ 1.356.643,69
Patrimônio Líquido:
R$ 47.280.360,69
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 46.846.562,08 | 96,32% |
| Liquidez | 1.775.016,93 | 3,65% |
| Recebíveis | 15.425,37 | 0,03% |
| Total | 48.637.004,38 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Outros Passivos | 1.299.951,41 | 95,82% |
| Taxa Adm. a Pagar | 56.692,28 | 4,18% |
| Total | 1.356.643,69 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 72.848.270,10
Patrimônio Líquido:
R$ 71.491.626,41
Número de Cotas Emitidas:
7.418.243
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 9,63727200
Taxa de Administração:
0,08%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
8,05%
Rendimento Líquido Mensal:
4,04%
Dividend Yield Mensal:
4,02%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 4.002 | 100,00% |
| Pessoa Física | 3.992 | 99,75% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 4 | 0,10% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 5 | 0,12% |
| Outros Fundos de Investimento | 1 | 0,02% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 9,54
Mínimo:
R$ 9,48
Médio:
R$ 9,50
Máximo:
R$ 9,54
Fechamento:
R$ 9,53
Oscilação:
-0,10%
Último Dia:
-0,10%
Últimos 7 dias:
-1,04%
No Mês:
-0,94%
Últimos 3 Meses:
-0,21%
No Ano:
-0,52%
Últimos 12M:
-0,73%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o SNME11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 9,53 e o último dividendo de R$ 0,1000, seria necessário investir R$ 914,88, para comprar 96 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 13/03/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/03/2026
Pagamento:
25/03/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 13/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/02/2026
Pagamento:
24/02/2026
Valor:
R$ 0,1000
Aprovado em 15/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/12/2025
Pagamento:
23/12/2025
Valor:
R$ 0,1500
Aprovado em 15/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/10/2025
Pagamento:
24/10/2025
Valor:
R$ 0,1500
Aprovado em 15/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/09/2025
Pagamento:
25/09/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 15/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/08/2025
Pagamento:
25/08/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 15/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/07/2025
Pagamento:
25/07/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 13/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
13/06/2025
Pagamento:
25/06/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 15/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/05/2025
Pagamento:
23/05/2025
Valor:
R$ 0,1100
Aprovado em 15/04/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
15/04/2025
Pagamento:
25/04/2025
Valor:
R$ 0,1100
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
SNME11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 24/04/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
SNME11: Assembleia
Documento ativo e entregue no dia 17/04/2026.
Detalhes: AGO. Carta Consulta.
SNME11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 15/04/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
SNME11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 30/03/2026.
Detalhes: Informe Anual Estruturado.
SNME11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 24/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
SNME11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 24/03/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
SNME11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 23/03/2026.
Detalhes: Demonstrações Financeiras.