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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
97.896.800
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Determinado
CNPJ:
42.737.077/0001-99
Escriturador:
ITAU CORRETORA ACOES
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Ativo Total:
R$ 64.146.049,77
Total de Passivos:
R$ 811.139,04
Patrimônio Líquido:
R$ 63.334.910,73
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 60.758.380,60 | 94,72% |
| Liquidez | 3.372.637,99 | 5,26% |
| Recebíveis | 15.031,18 | 0,02% |
| Total | 64.146.049,77 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Dividendos a Distribuir | 695.067,28 | 85,69% |
| Taxa Adm. a Pagar | 66.167,45 | 8,16% |
| Outros Passivos | 49.904,31 | 6,15% |
| Total | 811.139,04 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 76.693.319,53
Patrimônio Líquido:
R$ 75.882.180,49
Número de Cotas Emitidas:
978.968
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 77,51242200
Taxa de Administração:
0,09%
Taxa de Custódia:
0,01%
Rendimento Efetivo Mensal:
-0,57%
Rendimento Líquido Mensal:
-1,47%
Dividend Yield Mensal:
0,90%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 4.016 | 100,00% |
Atualmente o ativo não participa de nenhum índice.
Abertura:
R$ 72,95
Mínimo:
R$ 72,46
Médio:
R$ 72,86
Máximo:
R$ 72,95
Fechamento:
R$ 72,46
Oscilação:
0,00%
Último Dia:
0,00%
Últimos 7 dias:
-1,28%
No Mês:
-1,01%
Últimos 3 Meses:
-15,05%
No Ano:
-16,02%
Últimos 12M:
-5,83%
Não há nenhum aluguel relacionado ao ativo.
Vamos analisar o TMPS11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 72,46 e o último dividendo de R$ 12,5000, seria necessário investir R$ 434,76, para comprar 6 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 22/04/2026 o pagamento de Amortização.
Data Com:
22/04/2026
Pagamento:
28/04/2026
Valor:
R$ 12,5000
Aprovado em 30/01/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/01/2026
Pagamento:
11/02/2026
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/12/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/12/2025
Pagamento:
13/01/2026
Valor:
R$ 0,8800
Aprovado em 31/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/10/2025
Pagamento:
12/11/2025
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/09/2025
Pagamento:
10/10/2025
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 29/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
29/08/2025
Pagamento:
10/09/2025
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 31/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
31/07/2025
Pagamento:
12/08/2025
Valor:
R$ 0,8500
Aprovado em 30/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/06/2025
Pagamento:
11/07/2025
Valor:
R$ 0,8200
Aprovado em 30/05/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
30/05/2025
Pagamento:
11/06/2025
Valor:
R$ 0,8200
Aprovado em 30/04/2025 o pagamento de Amortização.
Data Com:
30/11/-0001
Pagamento:
30/11/-0001
Valor:
R$ 0,0000
Não há nenhum evento de emissões do ativo.
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
Não há nenhum fato relevante.
TMPS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
TMPS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TMPS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 12/08/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TMPS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 14/07/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TMPS11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TMPS11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 11/06/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TMPS11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 22/04/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.