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Público Alvo:
Investidores em Geral
Quantidade de Cotas Emitidas:
584.189.200
Fundo Exclusivo?
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?
Não
Prazo de Duração:
Indeterminado
CNPJ:
30.230.870/0001-18
Escriturador:
VORTX DTVM LTDA.
Mercado Brasileiro Exposição do ativo no mercado
Principal Índice Participa do índice IFIX
Ativo Total:
R$ 73.853.860,64
Total de Passivos:
R$ 324.392,47
Patrimônio Líquido:
R$ 73.529.468,17
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Investimentos | 65.248.794,93 | 88,35% |
| Liquidez | 6.545.019,86 | 8,86% |
| Recebíveis | 2.060.045,85 | 2,79% |
| Total | 73.853.860,64 | 100,00% |
| Item | Valor (R$) | % |
|---|---|---|
| Taxa Adm. a Pagar | 265.945,28 | 81,98% |
| Outros Passivos | 55.558,19 | 17,13% |
| Dividendos a Distribuir | 2.889,00 | 0,89% |
| Total | 324.392,47 | 100,00% |
Patrimônio Total:
R$ 212.907.566,81
Patrimônio Líquido:
R$ 212.583.174,34
Número de Cotas Emitidas:
5.841.933
Valor da Cota Patrimonial:
R$ 36,71829400
Taxa de Administração:
0,13%
Taxa de Custódia:
0,00%
Rendimento Efetivo Mensal:
3,77%
Rendimento Líquido Mensal:
3,74%
Dividend Yield Mensal:
0,03%
Taxa de Amortização:
0,00%
| Tipo de Cotista | Número de Cotistas | % |
|---|---|---|
| Total de Cotistas | 46.674 | 100,00% |
| Pessoa Física | 46.637 | 99,92% |
| Pessoa Jurídica não Financeira | 31 | 0,07% |
| Fundos de Investimento Imobiliário | 4 | 0,01% |
| Outros Tipos de Cotistas Não Relacionados | 2 | 0,00% |
Abertura:
R$ 1,17
Mínimo:
R$ 1,13
Médio:
R$ 1,16
Máximo:
R$ 1,21
Fechamento:
R$ 1,13
Oscilação:
-1,73%
Último Dia:
-1,73%
Últimos 7 dias:
-9,60%
No Mês:
6,60%
Últimos 3 Meses:
-28,03%
No Ano:
-43,22%
Últimos 12M:
20,21%
Doador (Min):
25,00%
Doador (Média):
25,00%
Doador (Máx):
25,00%
Tomador (Min):
25,00%
Tomador (Média):
25,00%
Tomador (Máx):
25,00%
Contratos no Dia:
31
Ações no Dia:
13.420
Valores no Dia:
R$ 73.271,09
Vamos analisar o TORD11 e começar o efeito Bola de Neve?
Utilizando o último fechamento em R$ 1,13 e o último dividendo de R$ 0,0060, seria necessário investir R$ 213,57, para comprar 189 cotas.
Com essa projeção, você poderia comprar uma nova cota apenas com os rendimentos.
Aprovado em 06/02/2026 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/02/2026
Pagamento:
13/02/2026
Valor:
R$ 0,0060
Aprovado em 07/11/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/11/2025
Pagamento:
14/11/2025
Valor:
R$ 0,0100
Aprovado em 07/10/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/10/2025
Pagamento:
14/10/2025
Valor:
R$ 0,0100
Aprovado em 05/09/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
05/09/2025
Pagamento:
12/09/2025
Valor:
R$ 0,0100
Aprovado em 07/08/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/08/2025
Pagamento:
14/08/2025
Valor:
R$ 0,0100
Aprovado em 07/07/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/07/2025
Pagamento:
14/07/2025
Valor:
R$ 0,0470
Aprovado em 06/06/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/06/2025
Pagamento:
13/06/2025
Valor:
R$ 0,0360
Aprovado em 08/01/2025 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
08/01/2025
Pagamento:
15/01/2025
Valor:
R$ 0,0049
Aprovado em 07/02/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
07/02/2023
Pagamento:
14/02/2023
Valor:
R$ 0,0500
Aprovado em 06/01/2023 o pagamento de Rendimento.
Data Com:
06/01/2023
Pagamento:
13/01/2023
Valor:
R$ 0,0400
Subscrição
Anúncio: 16/04/2021
Data Com: 18/01/2022
Data Fim: 12/05/2021
Percentual: 36,17%
Valor por Cota: R$ 10,27
Não há nenhum evento do ativo.
Não há nenhum evento de multas para o ativo.
TORD11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 21/07/2022.
Detalhes: Distribuição de Rendimentos Complementar.
TORD11: Fato Relevante
Documento ativo e entregue no dia 01/06/2022.
Detalhes: Remarcação de Ativo.
TORD11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 15/06/2026.
Detalhes: Informe Mensal Estruturado.
TORD11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 13/05/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TORD11: Informes Periódicos
Documento ativo e entregue no dia 13/02/2026.
Detalhes: Informe Trimestral Estruturado.
TORD11: Aviso aos Cotistas - Estruturado
Documento ativo e entregue no dia 06/02/2026.
Detalhes: Rendimentos e Amortizações.
TORD11: Atos de Deliberação do Administrador
Documento ativo e entregue no dia 19/01/2026.
Detalhes: Instrumento Particular de Alteração do Regulamento.
TORD11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 06/01/2026.
Detalhes: Relatório Gerencial.
TORD11: Relatórios
Documento ativo e entregue no dia 08/12/2025.
Detalhes: Relatório Gerencial.